| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 140.00 | 575 375.00 | 41 765.00 | 617 140.00 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 244 645.00 | 3 160 739.00 | 83 905.00 | 3 244 645.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 22 858 845.00 | 1 412 215.00 | 21 446 629.00 | 22 858 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 419.00 | | 27 419.00 | 27 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671 697.00 | | 671 697.00 | 671 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 934 802.00 | 6 186 399.00 | 47 748 402.00 | 53 934 802.00 |
BT Marchandises | 2 247 439.00 | 33 756.00 | 2 213 683.00 | 2 247 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483 643.00 | 2 215 742.00 | 8 267 900.00 | 10 483 643.00 |
BZ Autres créances | 1 749 437.00 | | 1 749 437.00 | 1 749 437.00 |
CF Disponibilités | 1 984 866.00 | | 1 984 866.00 | 1 984 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 284.00 | | 44 284.00 | 44 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 509 670.00 | 2 249 499.00 | 14 260 171.00 | 16 509 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 444 473.00 | 8 435 899.00 | 62 008 573.00 | 70 444 473.00 |
CU Autres participations | 23 497 283.00 | 1 025 098.00 | 22 472 185.00 | 23 497 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 380 517.00 | 369 993.00 | | 380 517.00 |
DG Autres réserves | 111 805.00 | 111 805.00 | | 111 805.00 |
DH Report à nouveau | 110 896.00 | 110 896.00 | | 110 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 631.00 | 10 524.00 | | -240 631.00 |
DL TOTAL (I) | 10 362 586.00 | 10 603 218.00 | | 10 362 586.00 |
DP Provisions pour risques | 2 002 161.00 | 2 272 918.00 | | 2 002 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 002 161.00 | 2 272 918.00 | | 2 002 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195 508.00 | 13 326 389.00 | | 13 195 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 478 336.00 | 22 068 244.00 | | 27 478 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 825.00 | 3 140 625.00 | | 6 847 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 923.00 | 565 022.00 | | 595 923.00 |
EA Autres dettes | 1 526 231.00 | 965 632.00 | | 1 526 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 643 825.00 | 40 065 914.00 | | 49 643 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 008 573.00 | 52 942 051.00 | | 62 008 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 078 529.00 | 27 414 075.00 | | 39 078 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919 899.00 | | | 919 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -432 271.00 | 18 659 007.00 | 18 226 735.00 | -432 271.00 |
FG Production vendue services | 546 512.00 | 68 376.00 | 614 888.00 | 546 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 240.00 | 18 727 383.00 | 18 841 623.00 | 114 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 382 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 522 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 571 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 367 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 419 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 581.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 494.00 | 41 363.00 | | 201 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 799 708.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 495.00 | 6 341 071.00 | | 201 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 352.00 | 1 230 493.00 | | 217 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 398 000.00 | 1 894 960.00 | | 398 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 352.00 | 5 125 453.00 | | 615 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413 857.00 | 1 215 617.00 | | -413 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 642.00 | 60 404.00 | | -38 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 010 331.00 | 23 270 222.00 | | 21 010 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 250 963.00 | 23 259 698.00 | | 21 250 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 631.00 | 10 524.00 | | -240 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 889 388.00 | | 19 445 654.00 | 34 889 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 398 000.00 | 47 055 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 240.00 | 53 934 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 621 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 240.00 | 3 257 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617 140.00 | | 4 800.00 | 3 617 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 241 993.00 | | 17 863.00 | 3 241 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030 254.00 | | 19 422 991.00 | 28 030 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 593 010.00 | 156 815.00 | 740.00 | 3 593 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486 057.00 | 89 318.00 | | 486 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 953.00 | 67 497.00 | 740.00 | 3 106 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 412 216.00 | | | 1 412 216.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 272 919.00 | 2 162.00 | 272 919.00 | 2 272 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 856.00 | 33 757.00 | 255 856.00 | 255 856.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688 514.00 | 537 958.00 | 10 730.00 | 1 688 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 779 684.00 | 571 715.00 | 664 586.00 | 4 779 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052 603.00 | 573 877.00 | 937 505.00 | 7 052 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 715.00 | 517 677.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 162.00 | 419 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 847 825.00 | 6 847 825.00 | | 6 847 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 512.00 | 118 512.00 | | 118 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 526 231.00 | 1 526 231.00 | | 1 526 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 513 807.00 | | 18 513 807.00 | 18 513 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 699 117.00 | 699 117.00 | | 699 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 483 643.00 | 10 483 643.00 | | 10 483 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VB T. V. A. | 773 937.00 | 773 937.00 | | 773 937.00 |
VC Groupe et associés | 222 943.00 | 222 943.00 | | 222 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 275 610.00 | 12 275 610.00 | | 12 275 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 899.00 | 919 899.00 | | 919 899.00 |
VI Groupe et associés | 23 133 298.00 | 23 133 298.00 | | 23 133 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 949.00 | | | 504 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 818.00 | | | 711 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 394.00 | 49 394.00 | | 49 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745 086.00 | 745 086.00 | | 745 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 490 288.00 | 12 976 481.00 | 18 513 807.00 | 31 490 288.00 |
VW T.V.A. | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 298 787.00 | 45 298 787.00 | | 45 298 787.00 |