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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AP Constructions | 1 568 131.00 | 711 817.00 | 856 314.00 | 1 568 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 486.00 | 502 314.00 | 89 172.00 | 591 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 305.00 | 179 499.00 | 3 806.00 | 183 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 755.00 | 1 394 886.00 | 970 867.00 | 2 365 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BT Marchandises | 417 390.00 | 22 875.00 | 394 514.00 | 417 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 440.00 | | 34 440.00 | 34 440.00 |
BZ Autres créances | 439 632.00 | | 439 632.00 | 439 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CF Disponibilités | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 408.00 | 22 875.00 | 1 006 532.00 | 1 029 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 163.00 | 1 417 763.00 | 1 977 399.00 | 3 395 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
DG Autres réserves | 245 052.00 | | | 245 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 452.00 | | | -129 452.00 |
DL TOTAL (I) | 184 909.00 | | | 184 909.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 990.00 | | | 713 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 074.00 | | | 489 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 235.00 | | | 455 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 811.00 | | | 115 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 491.00 | | | 1 792 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 399.00 | | | 1 977 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 310.00 | | | 1 192 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 574.00 | | 5 909 574.00 | 5 909 574.00 |
FG Production vendue services | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 002 950.00 | | 6 002 950.00 | 6 002 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -6 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 017 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 909 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 102 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 132.00 | | | 35 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 268.00 | | | 59 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 136.00 | | | -24 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 053 082.00 | | | 6 053 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 182 535.00 | | | 6 182 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 452.00 | | | -129 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 331 859.00 | | 47 550.00 | 2 331 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 654.00 | 2 365 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 654.00 | 2 342 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 027.00 | | 47 550.00 | 2 309 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 829.00 | 308 503.00 | 214 444.00 | 1 300 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 299 571.00 | 308 503.00 | 214 444.00 | 1 299 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
6T Sur comptes clients | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 155.00 | | 280.00 | 23 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 155.00 | | 280.00 | 23 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 235.00 | 455 235.00 | | 455 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
UX Autres créances clients | 34 299.00 | 34 299.00 | | 34 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VB T. V. A. | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VC Groupe et associés | 285 172.00 | 285 172.00 | | 285 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 990.00 | 115 228.00 | 407 698.00 | 713 990.00 |
VI Groupe et associés | 489 074.00 | 489 074.00 | | 489 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 018.00 | 146 018.00 | | 146 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 029.00 | 500 344.00 | 21 684.00 | 522 029.00 |
VW T.V.A. | 43 774.00 | 43 774.00 | | 43 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 491.00 | 1 192 310.00 | 409 117.00 | 1 792 491.00 |