| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 195.00 | 385 780.00 | 21 415.00 | 407 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 481.00 | 135 614.00 | 5 868.00 | 141 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 676 386.00 | 25 550 168.00 | 44 126 218.00 | 69 676 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 831.00 | | 454 831.00 | 454 831.00 |
BZ Autres créances | 15 452 170.00 | | 15 452 170.00 | 15 452 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 928 635.00 | | 15 928 635.00 | 15 928 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 605 020.00 | 25 550 168.00 | 60 054 853.00 | 85 605 020.00 |
CU Autres participations | 69 099 080.00 | 25 000 145.00 | 44 098 935.00 | 69 099 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 798 684.00 | 71 798 684.00 | | 71 798 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 210 339.00 | 4 210 339.00 | | 4 210 339.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 102 587.00 | 102 587.00 | | 102 587.00 |
DH Report à nouveau | -27 238 782.00 | -26 125 784.00 | | -27 238 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 025.00 | -1 112 998.00 | | 230 025.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | 5 902.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 49 103 809.00 | 48 878 730.00 | | 49 103 809.00 |
DP Provisions pour risques | 238 648.00 | | | 238 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 150.00 | 299 904.00 | | 13 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 798.00 | 299 904.00 | | 251 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 285 439.00 | 2 038 855.00 | | 10 285 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 851.00 | 146 691.00 | | 121 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 415.00 | 4 884 815.00 | | 291 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 114.00 | | |
EA Autres dettes | 541.00 | 627.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 699 246.00 | 7 072 102.00 | | 10 699 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 054 853.00 | 56 250 735.00 | | 60 054 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 915 602.00 | | 1 915 602.00 | 1 915 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 602.00 | | 1 915 602.00 | 1 915 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 340.00 | |
GE Autres charges | | | 23 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 650.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 306.00 | 533.00 | | 5 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 306.00 | 533.00 | | 5 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 723.00 | 324 310.00 | | 8 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 935.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 083.00 | 325 245.00 | | 9 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 777.00 | -324 712.00 | | -3 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 716.00 | 36 423.00 | | 44 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 540.00 | -16 468.00 | | -468 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 461.00 | 7 264 351.00 | | 2 376 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 436.00 | 8 377 349.00 | | 2 146 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 025.00 | -1 112 998.00 | | 230 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 743 642.00 | | 1 114.00 | 69 743 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 099 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 370.00 | 69 676 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 370.00 | 548 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 932.00 | | 1 114.00 | 615 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 099 080.00 | | | 69 099 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 323.00 | 12 346.00 | 59 647.00 | 597 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 694.00 | 12 346.00 | 59 647.00 | 568 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 902.00 | 360.00 | 5 306.00 | 5 902.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 904.00 | 294 045.00 | 342 151.00 | 299 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000 145.00 | | | 25 000 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 305 951.00 | 294 405.00 | 347 457.00 | 25 305 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 340.00 | 329 501.00 | |
UG ‐ Financières | | 122 705.00 | 12 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360.00 | 5 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 851.00 | 121 851.00 | | 121 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 520.00 | 141 520.00 | | 141 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 373.00 | 122 373.00 | | 122 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 454 831.00 | 454 831.00 | | 454 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VC Groupe et associés | 8 085 186.00 | 8 085 186.00 | | 8 085 186.00 |
VI Groupe et associés | 10 285 439.00 | 10 285 439.00 | | 10 285 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353 754.00 | 7 353 754.00 | | 7 353 754.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 907 000.00 | 15 907 000.00 | | 15 907 000.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 699 246.00 | 10 699 246.00 | | 10 699 246.00 |