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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116 177.00 | 1 682 201.00 | 433 975.00 | 2 116 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 535.00 | 406 381.00 | 115 154.00 | 521 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 266.00 | 2 091 502.00 | 596 764.00 | 2 688 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 350.00 | 39 392.00 | 276 958.00 | 316 350.00 |
BZ Autres créances | 126 646.00 | | 126 646.00 | 126 646.00 |
CF Disponibilités | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 955.00 | 39 392.00 | 512 563.00 | 551 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 222.00 | 2 130 894.00 | 1 109 328.00 | 3 240 222.00 |
CU Autres participations | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 267 891.00 | 251 356.00 | | 267 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 430.00 | 76 535.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 324 860.00 | 361 429.00 | | 324 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 118.00 | 462 618.00 | | 349 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 917.00 | 217 818.00 | | 217 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 103 673.00 | | 85 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 565.00 | 140 992.00 | | 131 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 468.00 | 925 102.00 | | 784 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 328.00 | 1 321 823.00 | | 1 109 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 216.00 | 592 783.00 | | 511 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 634.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 704.00 | | | 2 645 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 637 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 595 149.00 | | | 2 595 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 834.00 | 141 183.00 | 33 515.00 | 1 983 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980 914.00 | 141 183.00 | 33 515.00 | 1 980 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 868.00 | 85 868.00 | | 85 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 917.00 | 217 917.00 | | 217 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 118.00 | 75 866.00 | 245 336.00 | 349 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 662.00 | | | 100 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 067.00 | 499 397.00 | 1 670.00 | 501 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 468.00 | 511 216.00 | 245 336.00 | 784 468.00 |