| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 746.00 | 2 275.00 | 6 471.00 | 8 746.00 |
AN Terrains | 17 958.00 | 12 561.00 | 5 396.00 | 17 958.00 |
AP Constructions | 237 204.00 | 154 253.00 | 82 951.00 | 237 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 703.00 | 18 005.00 | 3 697.00 | 21 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 396.00 | 160 504.00 | 46 891.00 | 207 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 409.00 | 347 599.00 | 180 810.00 | 528 409.00 |
BT Marchandises | 681 752.00 | | 681 752.00 | 681 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 763.00 | 1 748.00 | 262 015.00 | 263 763.00 |
BZ Autres créances | 21 692.00 | | 21 692.00 | 21 692.00 |
CF Disponibilités | 554 890.00 | | 554 890.00 | 554 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 706.00 | 1 748.00 | 1 525 957.00 | 1 527 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 114.00 | 349 347.00 | 1 706 767.00 | 2 056 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
CU Autres participations | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 477 178.00 | | | 477 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 734 138.00 | | | 734 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 216.00 | | | 451 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 228.00 | | | 192 228.00 |
EA Autres dettes | 19 896.00 | | | 19 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 629.00 | | | 972 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 767.00 | | | 1 706 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 828.00 | | | 782 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 573.00 | | | 252 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453 058.00 | | 2 453 058.00 | 2 453 058.00 |
FG Production vendue services | 288 381.00 | | 288 381.00 | 288 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 438.00 | | 2 741 438.00 | 2 741 438.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 023 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 504.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 644 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 868.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 072.00 | | | 48 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 066.00 | | | 321 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 347.00 | | | 115 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 719.00 | | | 205 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 482.00 | | | 81 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 963.00 | | | 3 087 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 771.00 | | | 2 842 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 193.00 | | | 245 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 384.00 | | 13 759.00 | 642 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 35 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 735.00 | 528 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 307.00 | 8 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 382.00 | 484 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 243.00 | | 4 810.00 | 9 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 692.00 | | 8 949.00 | 597 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 483.00 | 35 503.00 | 12 388.00 | 324 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 321.00 | 2 260.00 | 5 307.00 | 5 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 161.00 | 33 242.00 | 7 081.00 | 319 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 972.00 | 56 731.00 | 153 240.00 | 209 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 216.00 | 451 216.00 | | 451 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 971.00 | 42 971.00 | | 42 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
UX Autres créances clients | 261 665.00 | 261 665.00 | | 261 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
VB T. V. A. | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VC Groupe et associés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 003.00 | 19 134.00 | 19 869.00 | 39 003.00 |
VI Groupe et associés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 891.00 | | | 83 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 218.00 | 283 585.00 | 26 633.00 | 310 218.00 |
VW T.V.A. | 73 887.00 | 73 887.00 | | 73 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 937.00 | 782 828.00 | 173 109.00 | 955 937.00 |