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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 608.00 | 3 253.00 | 9 354.00 | 12 608.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 372.00 | 12 858.00 | 2 514.00 | 15 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 459.00 | 39 295.00 | 5 164.00 | 44 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 896.00 | 55 407.00 | 102 489.00 | 157 896.00 |
BT Marchandises | 351 477.00 | 70 295.00 | 281 182.00 | 351 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 101.00 | 1 659.00 | 444 442.00 | 446 101.00 |
BZ Autres créances | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CF Disponibilités | 189 750.00 | | 189 750.00 | 189 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 590.00 | 71 954.00 | 934 636.00 | 1 006 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 485.00 | 127 361.00 | 1 037 125.00 | 1 164 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 98 037.00 | 92 938.00 | | 98 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 053.00 | 145 099.00 | | 185 053.00 |
DL TOTAL (I) | 366 936.00 | 321 884.00 | | 366 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 680.00 | 19.00 | | 19 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 786.00 | 242 461.00 | | 247 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 209.00 | 437 968.00 | | 265 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 330.00 | 114 014.00 | | 60 330.00 |
EA Autres dettes | 77 184.00 | 73 589.00 | | 77 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 189.00 | 868 050.00 | | 670 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 125.00 | 1 189 934.00 | | 1 037 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 123.00 | | 18 592.00 | 141 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819.00 | 157 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 819.00 | 59 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 100.00 | | 9 733.00 | 79 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 790.00 | | 8 860.00 | 52 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 240.00 | 1 985.00 | 1 819.00 | 55 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 875.00 | 378.00 | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 365.00 | 1 607.00 | 1 819.00 | 52 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 330.00 | 60 330.00 | | 60 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 969.00 | 324 969.00 | | 324 969.00 |
UX Autres créances clients | 446 101.00 | 446 101.00 | | 446 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 678.00 | 3 934.00 | 15 744.00 | 19 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 362.00 | 465 362.00 | | 465 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 188.00 | 654 445.00 | 15 744.00 | 670 188.00 |