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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
AH Fonds commercial | 279 464.00 | | 279 464.00 | 279 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 466.00 | 28 263.00 | 203.00 | 28 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 161.00 | 178 246.00 | 79 916.00 | 258 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 155.00 | 209 254.00 | 589 901.00 | 799 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
BN En cours de production de biens | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 265.00 | 34 388.00 | 85 878.00 | 120 265.00 |
BZ Autres créances | 480 488.00 | | 480 488.00 | 480 488.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 736 952.00 | | 736 952.00 | 736 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 560.00 | 34 388.00 | 1 388 172.00 | 1 422 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 715.00 | 243 642.00 | 1 978 072.00 | 2 221 715.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 206 798.00 | | 206 798.00 | 206 798.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 214.00 | 245 118.00 | | 251 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 253.00 | 106 096.00 | | 101 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 466.00 | 1 451 214.00 | | 1 452 466.00 |
DP Provisions pour risques | 11 126.00 | 11 843.00 | | 11 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 126.00 | 11 843.00 | | 11 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 334.00 | 320 258.00 | | 234 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 792.00 | 49 045.00 | | 27 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 944.00 | 94 403.00 | | 115 944.00 |
EA Autres dettes | 136 410.00 | 113 663.00 | | 136 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 480.00 | 617 428.00 | | 514 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 072.00 | 2 080 484.00 | | 1 978 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 480.00 | 617 428.00 | | 514 480.00 |