| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 183.00 | 66 164.00 | 74 018.00 | 140 183.00 |
BF Prêts | 388 177.00 | | 388 177.00 | 388 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 457.00 | | 10 457.00 | 10 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 194.00 | 66 164.00 | 497 029.00 | 563 194.00 |
BZ Autres créances | 40 228.00 | | 40 228.00 | 40 228.00 |
CF Disponibilités | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 798.00 | 66 164.00 | 540 633.00 | 606 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 634.00 | | | 398 634.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 809.00 | 230 809.00 | | 230 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
DH Report à nouveau | 284 123.00 | 402 959.00 | | 284 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 851.00 | -118 836.00 | | -26 851.00 |
DL TOTAL (I) | 511 162.00 | 538 013.00 | | 511 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 032.00 | 84.00 | | 19 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 63 335.00 | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 9 855.00 | | 555.00 |
EA Autres dettes | | 1 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 471.00 | 75 525.00 | | 29 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 633.00 | 613 537.00 | | 540 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 732.00 | 75 525.00 | | 21 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FQ Autres produits | | | 37 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 376.00 | 52 170.00 | | 125 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 227.00 | 171 007.00 | | 152 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 851.00 | -118 836.00 | | -26 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 274.00 | 6 821.00 | | 2 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 138.00 | | 67 054.00 | 496 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 400 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 563 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 683.00 | | 23 500.00 | 116 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 356 588.00 | | 43 555.00 | 356 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 881.00 | 22 284.00 | | 43 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 881.00 | 22 284.00 | | 43 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
UP Prêts | 388 177.00 | 388 177.00 | | 388 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VC Groupe et associés | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 959.00 | 11 220.00 | 7 739.00 | 18 959.00 |
VI Groupe et associés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 403.00 | 439 403.00 | | 439 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 471.00 | 21 732.00 | 7 739.00 | 29 471.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 932.00 | 20 605.00 | | 12 932.00 |
ST Autres comptes | 62 823.00 | 62 258.00 | | 62 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 480.00 | 43 006.00 | | 42 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 934.00 | 15 738.00 | | 1 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 108.00 | 3 120.00 | | 3 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 663.00 | 3 675.00 | | 3 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 000.00 | 8 333.00 | | 35 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 627.00 | 11 446.00 | | 9 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 170.00 | 141 607.00 | | 120 170.00 |