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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 065 308.00 | | 5 065 308.00 | 5 065 308.00 |
AP Constructions | 22 660 464.00 | 5 964 322.00 | 16 696 142.00 | 22 660 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 603 432.00 | 5 964 322.00 | 23 639 110.00 | 29 603 432.00 |
BN En cours de production de biens | 6 206 739.00 | | 6 206 739.00 | 6 206 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 8 785 221.00 | | 8 785 221.00 | 8 785 221.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 233.00 | | 291 233.00 | 291 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 300 644.00 | | 15 300 644.00 | 15 300 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 904 076.00 | 5 964 322.00 | 38 939 754.00 | 44 904 076.00 |
CU Autres participations | 1 877 661.00 | | 1 877 661.00 | 1 877 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500 000.00 | | | 18 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 868.00 | | | -1 085 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 715 311.00 | | | 3 715 311.00 |
DL TOTAL (I) | 21 130 205.00 | | | 21 130 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 572 434.00 | | | 13 572 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 598.00 | | | 737 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 425.00 | | | 667 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 264 621.00 | | | 264 621.00 |
EA Autres dettes | 2 567 472.00 | | | 2 567 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 809 549.00 | | | 17 809 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 939 754.00 | | | 38 939 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106 724.00 | | | 5 106 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 427 359.00 | | 427 359.00 | 427 359.00 |
FG Production vendue services | 3 165 106.00 | | 3 165 106.00 | 3 165 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 592 465.00 | | 3 592 465.00 | 3 592 465.00 |
FM Production stockée | | | -1 156 558.00 | |
FN Production immobilisée | | | 729 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 449.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 374 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 374 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355 682.00 | | | 355 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 486 619.00 | | | 27 486 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 486 619.00 | | | 27 486 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583 057.00 | | | 583 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000 598.00 | | | 24 000 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 583 655.00 | | | 24 583 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 902 964.00 | | | 2 902 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562 020.00 | | | 1 562 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 244 058.00 | | | 31 244 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 528 747.00 | | | 27 528 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 715 311.00 | | | 3 715 311.00 |