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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 096.00 | 5 896.00 | 7 200.00 | 13 096.00 |
AH Fonds commercial | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
AP Constructions | 209 571.00 | 70 848.00 | 138 723.00 | 209 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 789.00 | 23 273.00 | 4 516.00 | 27 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 230.00 | 59 109.00 | 24 121.00 | 83 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 026.00 | 159 126.00 | 232 901.00 | 392 026.00 |
BT Marchandises | 82 550.00 | | 82 550.00 | 82 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
BZ Autres créances | 30 347.00 | | 30 347.00 | 30 347.00 |
CF Disponibilités | 85 201.00 | | 85 201.00 | 85 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 004.00 | 159 126.00 | 470 878.00 | 630 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
DG Autres réserves | 3 873.00 | 26 111.00 | | 3 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 887.00 | -22 238.00 | | 17 887.00 |
DL TOTAL (I) | 72 624.00 | 54 737.00 | | 72 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 798.00 | 9 136.00 | | 3 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 798.00 | 9 136.00 | | 3 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 583.00 | 67 048.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 875.00 | 317 129.00 | | 240 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 830.00 | 90 553.00 | | 113 830.00 |
EA Autres dettes | 2 169.00 | 1 183.00 | | 2 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 456.00 | 475 912.00 | | 394 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 878.00 | 539 785.00 | | 470 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 444 871.00 | | 1 444 871.00 | 1 444 871.00 |
FG Production vendue services | 48 433.00 | | 48 433.00 | 48 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 493 304.00 | | 1 493 304.00 | 1 493 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 378.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 167.00 | 109.00 | | 7 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 751.00 | | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 918.00 | 109.00 | | 7 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 841.00 | -109.00 | | -7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 544.00 | 1 228 227.00 | | 1 532 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 657.00 | 1 250 465.00 | | 1 514 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 887.00 | -22 238.00 | | 17 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 393.00 | | 17 201.00 | 376 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -236.00 | | 16 419.00 | -236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -236.00 | 1 804.00 | 392 026.00 | -236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 804.00 | 326 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 367.00 | | 10 800.00 | 38 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 843.00 | | 6 401.00 | 321 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 800.00 | 25 129.00 | 1 804.00 | 135 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 3 600.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 504.00 | 21 529.00 | 1 804.00 | 133 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 136.00 | | 5 338.00 | 9 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | | 5 338.00 | 9 136.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 875.00 | 240 875.00 | | 240 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 578.00 | 26 578.00 | | 26 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 738.00 | 55 738.00 | | 55 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
UX Autres créances clients | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 583.00 | 29 999.00 | 7 584.00 | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 645.00 | 70 226.00 | 16 419.00 | 86 645.00 |
VW T.V.A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 456.00 | 386 872.00 | 7 584.00 | 394 456.00 |