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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 973.00 | 16 852.00 | 3 121.00 | 19 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 13 872.00 | 2 539.00 | 16 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 182.00 | 30 724.00 | 7 458.00 | 38 182.00 |
BT Marchandises | 32 872.00 | 5 269.00 | 27 603.00 | 32 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 493.00 | 52 526.00 | 198 967.00 | 251 493.00 |
CF Disponibilités | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 665.00 | 57 795.00 | 242 871.00 | 300 665.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 285.00 | 88 519.00 | 250 766.00 | 339 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
DH Report à nouveau | 146 814.00 | 177 293.00 | | 146 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 880.00 | -30 479.00 | | -6 880.00 |
DL TOTAL (I) | 243 547.00 | 250 428.00 | | 243 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 1 972.00 | | 4 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 763.00 | | |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 354.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 219.00 | 5 219.00 | | 7 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 766.00 | 255 647.00 | | 250 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323.00 | 1 739.00 | 2 063.00 | 323.00 |
FG Production vendue services | 7 438.00 | 5 171.00 | 12 609.00 | 7 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 761.00 | 6 911.00 | 14 672.00 | 7 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 186.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 186.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 1 186.00 | | 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 540.00 | 27 184.00 | | 38 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 421.00 | 57 663.00 | | 45 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 880.00 | -30 479.00 | | -6 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 838.00 | 38 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 838.00 | 36 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 222.00 | | | 45 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 252.00 | 1 834.00 | 9 362.00 | 38 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 252.00 | 1 834.00 | 9 362.00 | 38 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 233.00 | 1 975.00 | 16 683.00 | 67 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 502.00 | 1 975.00 | 16 683.00 | 72 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 502.00 | 1 975.00 | 16 683.00 | 72 502.00 |
UG ‐ Financières | | 1 975.00 | 16 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 810.00 | 4 012.00 | 1 798.00 | 5 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 219.00 | 6 089.00 | | 7 219.00 |