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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 332.00 | 36 909.00 | 364 423.00 | 401 332.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 634.00 | 36 909.00 | 463 725.00 | 500 634.00 |
BZ Autres créances | 1 043 510.00 | | 1 043 510.00 | 1 043 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 455 884.00 | | 1 455 884.00 | 1 455 884.00 |
CF Disponibilités | 877 931.00 | | 877 931.00 | 877 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 325.00 | | 3 377 325.00 | 3 377 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 959.00 | 36 909.00 | 3 841 050.00 | 3 877 959.00 |
CU Autres participations | 90 822.00 | | 90 822.00 | 90 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 330.00 | 82 330.00 | | 82 330.00 |
DH Report à nouveau | 20 887.00 | 170 945.00 | | 20 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 209.00 | -150 058.00 | | 313 209.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 426.00 | 3 513 217.00 | | 3 826 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 478 492.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 345.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 945.00 | 1 920.00 | | 4 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107.00 | 11 952.00 | | 2 107.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 625.00 | 492 709.00 | | 14 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 050.00 | 4 005 925.00 | | 3 841 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 625.00 | 492 709.00 | | 14 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 478 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 594 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 997 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 525.00 | | | 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945 000.00 | | | 945 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 590 500.00 | | | 1 590 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590 610.00 | | | 1 590 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645 610.00 | | | -645 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 042 306.00 | 352 763.00 | | 2 042 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 097.00 | 502 821.00 | | 1 729 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 209.00 | -150 058.00 | | 313 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 734.00 | | 247 400.00 | 1 843 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 91 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590 500.00 | 500 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583 500.00 | 409 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745 709.00 | | 247 400.00 | 1 745 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 025.00 | | | 98 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 309.00 | 13 600.00 | | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 309.00 | 13 600.00 | | 23 309.00 |