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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
AH Fonds commercial | 52 686.00 | | 52 686.00 | 52 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 225.00 | 19 185.00 | 2 040.00 | 21 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 183.00 | 71 387.00 | 54 796.00 | 126 183.00 |
BT Marchandises | 92 619.00 | | 92 619.00 | 92 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 177.00 | 1 255.00 | 19 923.00 | 21 177.00 |
BZ Autres créances | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
CF Disponibilités | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 362.00 | 1 255.00 | 201 107.00 | 202 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 545.00 | 72 642.00 | 255 903.00 | 328 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 196.00 | | | 64 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 416.00 | 50 416.00 | | 50 416.00 |
DH Report à nouveau | 10 982.00 | 11 454.00 | | 10 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 768.00 | -472.00 | | -16 768.00 |
DL TOTAL (I) | 53 015.00 | 69 783.00 | | 53 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 946.00 | 11 697.00 | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 325.00 | 48 218.00 | | 97 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 55 088.00 | | 45 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 970.00 | 10 232.00 | | 27 970.00 |
EA Autres dettes | 24 863.00 | 29 863.00 | | 24 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 888.00 | 155 097.00 | | 202 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 903.00 | 224 880.00 | | 255 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 053.00 | 125 597.00 | | 182 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 87.00 | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 324.00 | | 332 324.00 | 332 324.00 |
FG Production vendue services | 66 607.00 | | 66 607.00 | 66 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 931.00 | | 398 931.00 | 398 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 489.00 | 513.00 | | 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 193.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 193.00 | | 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -562.00 | -193.00 | | -562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 844.00 | 366 228.00 | | 401 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 612.00 | 366 700.00 | | 418 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 768.00 | -472.00 | | -16 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 746.00 | | | 126 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 126 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 69 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 068.00 | | | 70 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 548.00 | 2 402.00 | 563.00 | 69 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 944.00 | | 2 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 570.00 | 1 458.00 | 563.00 | 66 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 165.00 | | 910.00 | 2 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 165.00 | | 910.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | | 910.00 | 2 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 300.00 | 97 300.00 | | 97 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 863.00 | 6 000.00 | 18 863.00 | 24 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 19 672.00 | | | 19 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VB T. V. A. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
VC Groupe et associés | 62 690.00 | | | 62 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 940.00 | 4 993.00 | 1 947.00 | 6 940.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 300.00 | | | 97 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 337.00 | | | 53 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 038.00 | 36 773.00 | 64 265.00 | 101 038.00 |
VW T.V.A. | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 888.00 | 182 053.00 | 20 835.00 | 202 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 083.00 | | 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 364.00 | 4 101.00 | | 5 364.00 |
ST Autres comptes | 46 671.00 | 54 611.00 | | 46 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 805.00 | 15 683.00 | | 15 805.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 16 926.00 | 21 937.00 | | 16 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 538.00 | 656.00 | | 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 516.00 | 1 739.00 | | 1 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 885.00 | 53 524.00 | | 56 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 129.00 | 38 944.00 | | 43 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 767.00 | 96 332.00 | | 84 767.00 |