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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 446.00 | 9 990.00 | 4 456.00 | 14 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 646.00 | 9 990.00 | 5 656.00 | 15 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 918.00 | | 807 918.00 | 807 918.00 |
BZ Autres créances | 593 574.00 | | 593 574.00 | 593 574.00 |
CF Disponibilités | 372 232.00 | | 372 232.00 | 372 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 161.00 | | 1 779 161.00 | 1 779 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 808.00 | 9 990.00 | 1 784 818.00 | 1 794 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | 5 000.00 | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 327 210.00 | | | 327 210.00 |
DH Report à nouveau | | -5 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 589.00 | 334 560.00 | | 436 589.00 |
DL TOTAL (I) | 844 648.00 | 408 060.00 | | 844 648.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 803.00 | 202 828.00 | | 197 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 803.00 | 202 828.00 | | 197 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 574.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 262 708.00 | | 100 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 942.00 | 465 378.00 | | 567 942.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 400.00 | 137 988.00 | | 56 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 366.00 | 909 463.00 | | 742 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 818.00 | 1 520 351.00 | | 1 784 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 551.00 | 892 648.00 | | 725 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 392 668.00 | | 3 392 668.00 | 3 392 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 392 668.00 | | 3 392 668.00 | 3 392 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 174.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537.00 | 2 559.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 6 733.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -6 733.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 733.00 | | | 66 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 401 857.00 | 2 957 942.00 | | 3 401 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 268.00 | 2 623 382.00 | | 2 965 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 589.00 | 334 560.00 | | 436 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 446.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | | | 22 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 572.00 | 10 842.00 | 7 018.00 | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 572.00 | 10 842.00 | 7 018.00 | 11 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 828.00 | | 5 025.00 | 202 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 828.00 | | 5 025.00 | 202 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 973.00 | 100 973.00 | | 100 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 807 918.00 | | | 807 918.00 |
VP Divers | 593 574.00 | | | 593 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 942.00 | 567 942.00 | | 567 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 930.00 | 1 406 930.00 | 1 000.00 | 1 407 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 551.00 | 725 551.00 | | 725 551.00 |