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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 435.00 | 447 850.00 | 94 585.00 | 542 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 901.00 | 123 227.00 | 127 674.00 | 250 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 587.00 | 573 724.00 | 262 863.00 | 836 587.00 |
BN En cours de production de biens | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
BT Marchandises | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 118.00 | 22 512.00 | 180 607.00 | 203 118.00 |
BZ Autres créances | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CF Disponibilités | 284 423.00 | | 284 423.00 | 284 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 473.00 | 22 512.00 | 600 962.00 | 623 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 061.00 | 596 236.00 | 863 825.00 | 1 460 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 304 942.00 | | | 304 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 660.00 | | | 22 660.00 |
DL TOTAL (I) | 382 603.00 | | | 382 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 809.00 | | | 132 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 336.00 | | | 153 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 070.00 | | | 173 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 222.00 | | | 481 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 825.00 | | | 863 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 085.00 | | | 402 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 724.00 | | 109 364.00 | 740 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 836 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 793 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 473.00 | | 109 362.00 | 697 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | 2.00 | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 205.00 | 84 275.00 | 8 756.00 | 498 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 532.00 | 116.00 | | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 673.00 | 84 160.00 | 8 756.00 | 495 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 292.00 | 4 445.00 | 1 225.00 | 19 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 292.00 | 4 445.00 | 1 225.00 | 19 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 292.00 | 4 445.00 | 1 225.00 | 19 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | 1 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 336.00 | 153 336.00 | | 153 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 517.00 | 60 517.00 | | 60 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 008.00 | 22 008.00 | | 22 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 175 815.00 | 175 815.00 | | 175 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
VB T. V. A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 692.00 | 53 555.00 | 79 137.00 | 132 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 657.00 | 203 953.00 | 27 704.00 | 231 657.00 |
VW T.V.A. | 61 739.00 | 61 739.00 | | 61 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 222.00 | 402 085.00 | 79 137.00 | 481 222.00 |