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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 990.00 | 8 048.00 | 1 942.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 582.00 | 16 061.00 | 9 521.00 | 25 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 3 381 340.00 | | 3 381 340.00 | 3 381 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 407 296.00 | | 3 407 296.00 | 3 407 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 878.00 | 16 061.00 | 3 416 817.00 | 3 432 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 425 527.00 | 397 580.00 | | 425 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | 27 948.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 535 717.00 | 535 527.00 | | 535 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 773.00 | 79 731.00 | | 2 858 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 850.00 | 12 655.00 | | 13 850.00 |
EA Autres dettes | 8 477.00 | 16 162.00 | | 8 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 881 100.00 | 108 549.00 | | 2 881 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 817.00 | 644 076.00 | | 3 416 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 550.00 | | 833 550.00 | 833 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 550.00 | | 833 550.00 | 833 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779.00 | |
GE Autres charges | | | -215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 27 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 10 869.00 | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 597.00 | 827 702.00 | | 871 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 407.00 | 799 754.00 | | 871 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | 27 948.00 | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 282.00 | 779.00 | | 15 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 269.00 | 779.00 | | 7 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 773.00 | 2 858 773.00 | | 2 858 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 465.00 | 23 886.00 | 7 579.00 | 31 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 881 100.00 | 2 881 100.00 | | 2 881 100.00 |