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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 492.00 | 1 770.00 | 18 722.00 | 20 492.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 205.00 | 25 776.00 | 20 429.00 | 46 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 264.00 | 152 133.00 | 123 130.00 | 275 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 595.00 | 179 680.00 | 181 915.00 | 361 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 819.00 | 14 370.00 | 133 449.00 | 147 819.00 |
BZ Autres créances | 60 544.00 | | 60 544.00 | 60 544.00 |
CF Disponibilités | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 951.00 | 14 370.00 | 243 581.00 | 257 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 546.00 | 194 050.00 | 425 496.00 | 619 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 970.00 | 152 553.00 | | 167 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 714.00 | 15 416.00 | | 1 714.00 |
DL TOTAL (I) | 178 068.00 | 176 354.00 | | 178 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 907.00 | 104 165.00 | | 96 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 49 630.00 | | 35 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 556.00 | 87 340.00 | | 108 556.00 |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 357.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 427.00 | 241 493.00 | | 247 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 496.00 | 417 848.00 | | 425 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 427.00 | 191 976.00 | | 247 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 607.00 | | 61 007.00 | 317 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 019.00 | 361 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 019.00 | 321 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 121.00 | | 60 367.00 | 278 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | 640.00 | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 006.00 | 52 673.00 | | 127 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 236.00 | 52 673.00 | | 125 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 114 896.00 | 114 896.00 | | 114 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VB T. V. A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VC Groupe et associés | 51 285.00 | 51 285.00 | | 51 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 907.00 | 96 907.00 | | 96 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 497.00 | 209 497.00 | | 209 497.00 |
VW T.V.A. | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 427.00 | 247 427.00 | | 247 427.00 |