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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 518.00 | 51 215.00 | 10 303.00 | 61 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 499.00 | 475 485.00 | 221 014.00 | 696 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 051.00 | 530 709.00 | 235 342.00 | 766 051.00 |
BT Marchandises | 305 517.00 | | 305 517.00 | 305 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 20 836.00 | | 20 836.00 | 20 836.00 |
CF Disponibilités | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 699.00 | | 467 699.00 | 467 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 751.00 | 530 709.00 | 703 042.00 | 1 233 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 398 265.00 | 260 135.00 | | 398 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 643.00 | 188 130.00 | | 108 643.00 |
DL TOTAL (I) | 553 108.00 | 494 465.00 | | 553 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 397.00 | 150 000.00 | | 128 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 13 193.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 145 750.00 | | 4 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 11 730.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 8 323.00 | | 2 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 934.00 | 328 996.00 | | 149 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 042.00 | 823 461.00 | | 703 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 786.00 | 200 599.00 | | 58 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
FD Production vendue biens | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FG Production vendue services | 272 633.00 | | 272 633.00 | 272 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 525.00 | | 646 525.00 | 646 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 131.00 | 16 693.00 | | 31 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 145.00 | 832 698.00 | | 648 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 502.00 | 644 568.00 | | 539 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 643.00 | 188 130.00 | | 108 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 696.00 | 104 019.00 | | 83 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 395.00 | | 71 494.00 | 808 395.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 837.00 | 766 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 837.00 | 699 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 098.00 | | 2 420.00 | 59 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 363.00 | | 68 957.00 | 744 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 908.00 | | 117.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 905.00 | 62 642.00 | 113 837.00 | 581 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 324.00 | 1 891.00 | | 49 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 555.00 | 60 751.00 | 113 837.00 | 531 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 397.00 | 37 249.00 | 91 148.00 | 128 397.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 467.00 | 46 442.00 | 4 025.00 | 50 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 934.00 | 58 786.00 | 91 148.00 | 149 934.00 |