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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 485.00 | 11 692.00 | 11 793.00 | 23 485.00 |
AH Fonds commercial | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
AP Constructions | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 175.00 | 9 698.00 | 20 478.00 | 30 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 151.00 | 89 798.00 | 65 353.00 | 155 151.00 |
BF Prêts | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 505.00 | 115 023.00 | 134 482.00 | 249 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 215.00 | 29 032.00 | 357 184.00 | 386 215.00 |
BZ Autres créances | 35 976.00 | | 35 976.00 | 35 976.00 |
CF Disponibilités | 93 361.00 | | 93 361.00 | 93 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 606.00 | | 20 606.00 | 20 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 621.00 | 84 266.00 | 507 355.00 | 591 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 126.00 | 199 289.00 | 641 837.00 | 841 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -209 396.00 | | | -209 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | -99 066.00 | | | -99 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 332.00 | | | 109 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 467.00 | | | 131 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | | | 216 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 247.00 | | | 275 247.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 903.00 | | | 740 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 837.00 | | | 641 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 026.00 | | | 671 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 439.00 | | 1 560 439.00 | 1 560 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 439.00 | | 1 560 439.00 | 1 560 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | | | -2 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 168.00 | | | 1 579 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 838.00 | | | 1 578 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | | | 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 505.00 | | 39 285.00 | 221 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 049.00 | 19 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 285.00 | 249 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 237.00 | 189 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 595.00 | | 16 025.00 | 24 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 324.00 | | 13 073.00 | 181 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 585.00 | | 10 187.00 | 15 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 937.00 | 17 323.00 | 5 237.00 | 102 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 4 232.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 477.00 | 13 091.00 | 5 237.00 | 95 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
6T Sur comptes clients | 29 032.00 | | | 29 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 057.00 | 216 057.00 | | 216 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 828.00 | 57 828.00 | | 57 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UP Prêts | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
UX Autres créances clients | 351 417.00 | 351 417.00 | | 351 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 332.00 | 39 455.00 | 69 877.00 | 109 332.00 |
VI Groupe et associés | 131 467.00 | 131 467.00 | | 131 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 749.00 | 446 477.00 | 16 272.00 | 462 749.00 |
VW T.V.A. | 92 251.00 | 92 251.00 | | 92 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 903.00 | 671 026.00 | 69 877.00 | 740 903.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |