| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 216.00 | 241 701.00 | 77 514.00 | 319 216.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 271.00 | 871 866.00 | 926 404.00 | 1 798 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 525.00 | | 46 525.00 | 46 525.00 |
AN Terrains | 10 997 229.00 | 5 835 496.00 | 5 161 732.00 | 10 997 229.00 |
AP Constructions | 39 002 089.00 | 31 564 644.00 | 7 437 444.00 | 39 002 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167 201.00 | 5 458 036.00 | 1 709 164.00 | 7 167 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 300.00 | 561 144.00 | 71 156.00 | 632 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 036.00 | | 364 036.00 | 364 036.00 |
BF Prêts | 2 546 238.00 | | 2 546 238.00 | 2 546 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556 788.00 | | 556 788.00 | 556 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 111 181.00 | 44 538 432.00 | 31 572 748.00 | 76 111 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 064.00 | | 110 064.00 | 110 064.00 |
BT Marchandises | 16 260 547.00 | 1 210 145.00 | 15 050 401.00 | 16 260 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 547 294.00 | 766 305.00 | 4 780 988.00 | 5 547 294.00 |
BZ Autres créances | 13 222 164.00 | 67 559.00 | 13 154 604.00 | 13 222 164.00 |
CF Disponibilités | 2 435 521.00 | | 2 435 521.00 | 2 435 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 532.00 | | 334 532.00 | 334 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 910 123.00 | 2 044 010.00 | 35 866 112.00 | 37 910 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 021 305.00 | 46 582 443.00 | 67 438 861.00 | 114 021 305.00 |
CU Autres participations | 12 681 285.00 | 5 542.00 | 12 675 743.00 | 12 681 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 718 064.00 | 17 718 064.00 | | 17 718 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 389.00 | 4 375 389.00 | | 4 375 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 851 625.00 | 2 851 625.00 | | 2 851 625.00 |
DH Report à nouveau | -12 843 430.00 | -8 492 362.00 | | -12 843 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 576 904.00 | -4 351 067.00 | | 3 576 904.00 |
DL TOTAL (I) | 15 678 552.00 | 12 101 647.00 | | 15 678 552.00 |
DP Provisions pour risques | 512 030.00 | 703 915.00 | | 512 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 174 569.00 | 3 215 430.00 | | 3 174 569.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 686 599.00 | 3 919 345.00 | | 3 686 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 653 990.00 | 1 130 926.00 | | 4 653 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 989.00 | 405 227.00 | | 146 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695 108.00 | 40 281 953.00 | | 23 695 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 646 756.00 | 6 301 681.00 | | 6 646 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 810.00 | 226 639.00 | | 393 810.00 |
EA Autres dettes | 90 297.00 | 177 689.00 | | 90 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 446 756.00 | 11 307 482.00 | | 12 446 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 073 709.00 | 59 831 601.00 | | 48 073 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 438 861.00 | 75 852 595.00 | | 67 438 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 989.00 | | | 146 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 935 318.00 | | 184 935 318.00 | 184 935 318.00 |
FD Production vendue biens | 55 376.00 | | 55 376.00 | 55 376.00 |
FG Production vendue services | 198 686.00 | | 198 686.00 | 198 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 189 381.00 | | 185 189 381.00 | 185 189 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 647 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 070 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 869 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 406 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 511 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 999 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 280 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 455 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 413.00 | |
GE Autres charges | | | 378 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 189 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 286 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 226 315.00 | 299 630.00 | | 1 226 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 928 345.00 | 1 867 781.00 | | 20 928 345.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 804 962.00 | 128 843.00 | | 1 804 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 959 623.00 | 2 296 255.00 | | 23 959 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 518 633.00 | 588 180.00 | | 1 518 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 994 823.00 | 1 006 661.00 | | 12 994 823.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 591 436.00 | 295 457.00 | | 1 591 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 104 893.00 | 1 890 299.00 | | 16 104 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 854 729.00 | 405 955.00 | | 7 854 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 820.00 | -107 817.00 | | -8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 097 049.00 | 210 285 629.00 | | 222 097 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 520 144.00 | 214 636 696.00 | | 218 520 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 576 904.00 | -4 351 067.00 | | 3 576 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 006 231.00 | | 6 456 758.00 | 108 006 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 267 530.00 | 15 784 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 351 807.00 | 76 111 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 310 921.00 | 2 164 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 773 356.00 | 58 162 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 234 651.00 | | 240 281.00 | 6 234 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 030 308.00 | | 4 905 905.00 | 85 030 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 741 271.00 | | 1 310 571.00 | 16 741 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 125 419.00 | 4 914 334.00 | 23 554 971.00 | 61 125 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500 152.00 | 75 241.00 | 333 693.00 | 500 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 625 267.00 | 4 839 093.00 | 23 221 278.00 | 60 625 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 919 345.00 | 767 989.00 | 1 000 735.00 | 3 919 345.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 515 590.00 | 58 778.00 | 702 502.00 | 1 515 590.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 032 903.00 | 1 020 081.00 | 876 744.00 | 1 032 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 389 010.00 | 4 280 777.00 | 5 459 642.00 | 2 389 010.00 |
6T Sur comptes clients | 790 263.00 | 107 198.00 | 131 156.00 | 790 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 667.00 | 67 559.00 | 73 667.00 | 73 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 806 977.00 | 5 534 396.00 | 7 243 713.00 | 5 806 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726 323.00 | 6 302 386.00 | 8 244 449.00 | 9 726 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 710 949.00 | 6 439 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 591 436.00 | 1 804 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 274.00 | 131 274.00 | | 131 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695 108.00 | 23 695 108.00 | | 23 695 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 748 927.00 | 1 748 927.00 | | 1 748 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514 049.00 | 3 514 049.00 | | 3 514 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 810.00 | 393 810.00 | | 393 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 446 756.00 | 12 446 756.00 | | 12 446 756.00 |
UP Prêts | 2 546 238.00 | 76 676.00 | 2 469 562.00 | 2 546 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556 786.00 | | 556 788.00 | 556 786.00 |
UX Autres créances clients | 4 423 859.00 | 4 423 859.00 | | 4 423 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123 434.00 | 1 123 434.00 | | 1 123 434.00 |
VB T. V. A. | 1 265 295.00 | 1 265 295.00 | | 1 265 295.00 |
VC Groupe et associés | 11 456 968.00 | | 11 456 968.00 | 11 456 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 653 990.00 | 3 034 699.00 | 441 508.00 | 4 653 990.00 |
VI Groupe et associés | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 119.00 | | | 68 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766 190.00 | 766 190.00 | | 766 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 209.00 | 453 209.00 | | 453 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 532.00 | 334 532.00 | | 334 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 207 017.00 | 7 723 698.00 | 14 483 319.00 | 22 207 017.00 |
VW T.V.A. | 617 588.00 | 617 588.00 | | 617 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 073 709.00 | 46 438 703.00 | 457 223.00 | 48 073 709.00 |