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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 053.00 | 221 732.00 | 36 321.00 | 258 053.00 |
AP Constructions | 378 944.00 | 326 384.00 | 52 560.00 | 378 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 079.00 | 52 958.00 | 26 121.00 | 79 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 266.00 | 270 853.00 | 370 412.00 | 641 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 881.00 | | 117 881.00 | 117 881.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 672.00 | | 51 672.00 | 51 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 066.00 | 877 875.00 | 664 191.00 | 1 542 066.00 |
BT Marchandises | 840 695.00 | | 840 695.00 | 840 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 514.00 | | 468 514.00 | 468 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 649 777.00 | 49 785.00 | 3 599 992.00 | 3 649 777.00 |
BZ Autres créances | 448 557.00 | | 448 557.00 | 448 557.00 |
CF Disponibilités | 1 685 816.00 | | 1 685 816.00 | 1 685 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 785.00 | | 80 785.00 | 80 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 147.00 | 49 785.00 | 7 124 361.00 | 7 174 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 213.00 | 927 660.00 | 7 788 553.00 | 8 716 213.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 505.00 | 966 142.00 | | 1 427 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 239.00 | 2 061 361.00 | | 1 749 239.00 |
DK Provisions réglementées | 38 213.00 | 46 501.00 | | 38 213.00 |
DL TOTAL (I) | 4 314 958.00 | 4 174 006.00 | | 4 314 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 977.00 | 150 654.00 | | 282 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 810.00 | 338 663.00 | | 67 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 396.00 | 1 682 948.00 | | 1 463 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 987.00 | 601 261.00 | | 614 987.00 |
EA Autres dettes | 651 317.00 | 683 120.00 | | 651 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 393 109.00 | 440 373.00 | | 393 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 595.00 | 3 897 023.00 | | 3 473 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 788 553.00 | 8 071 029.00 | | 7 788 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 442 924.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 725 442.00 | 433 721.00 | 21 159 163.00 | 20 725 442.00 |
FG Production vendue services | 2 497 843.00 | 60 714.00 | 2 558 557.00 | 2 497 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 223 284.00 | 494 435.00 | 23 717 720.00 | 23 223 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 051 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 129 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -227 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 380 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 292 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 478 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 578 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 464.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 623.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 686.00 | 28 849.00 | | 8 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 686.00 | 35 473.00 | | 8 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 870.00 | | 6 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 827.00 | 16 830.00 | | 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 681.00 | 17 701.00 | | 7 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 006.00 | 17 771.00 | | 1 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 075.00 | 1 033 272.00 | | 830 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 070 812.00 | 22 761 036.00 | | 24 070 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 321 572.00 | 20 699 674.00 | | 22 321 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 239.00 | 2 061 361.00 | | 1 749 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 546.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 044.00 | | 303 396.00 | 1 252 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 60 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 374.00 | 1 542 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 174.00 | 1 217 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 054.00 | | | 258 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 541.00 | | 300 805.00 | 928 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 504.00 | | 2 591.00 | 59 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 202.00 | 107 419.00 | 11 746.00 | 782 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 818.00 | 20 915.00 | | 200 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 439.00 | 86 504.00 | 11 746.00 | 575 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 501.00 | 399.00 | 8 686.00 | 46 501.00 |
6T Sur comptes clients | 341 772.00 | 1 054.00 | 293 041.00 | 341 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 772.00 | 1 054.00 | 293 041.00 | 341 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 273.00 | 1 453.00 | 301 727.00 | 388 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | 293 041.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 399.00 | 8 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 396.00 | 1 463 396.00 | | 1 463 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 710.00 | 176 710.00 | | 176 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 284.00 | 177 284.00 | | 177 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651 317.00 | 651 317.00 | | 651 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 393 109.00 | 393 109.00 | | 393 109.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 673.00 | 51 673.00 | | 51 673.00 |
UX Autres créances clients | 3 589 073.00 | 3 589 073.00 | | 3 589 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 704.00 | | | 60 704.00 |
VB T. V. A. | 177 103.00 | 177 103.00 | | 177 103.00 |
VC Groupe et associés | 228 324.00 | 228 324.00 | | 228 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 599.00 | 60 207.00 | 208 908.00 | 281 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 843.00 | | | 37 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 848.00 | 270 172.00 | | 41 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 785.00 | 80 785.00 | | 80 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 393.00 | 4 232 393.00 | | 4 232 393.00 |
VW T.V.A. | 249 598.00 | 249 598.00 | | 249 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 786.00 | 3 184 393.00 | 208 908.00 | 3 405 786.00 |