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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 835.00 | 57 835.00 | | 57 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 271.00 | 190 949.00 | 322.00 | 191 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 176.00 | 409 868.00 | 47 308.00 | 457 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 277.00 | 658 653.00 | 62 624.00 | 721 277.00 |
BT Marchandises | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 410.00 | 30 740.00 | 432 670.00 | 463 410.00 |
BZ Autres créances | 18 580.00 | | 18 580.00 | 18 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 473.00 | | 102 473.00 | 102 473.00 |
CF Disponibilités | 94 865.00 | | 94 865.00 | 94 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 465.00 | 30 740.00 | 709 725.00 | 740 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 741.00 | 689 393.00 | 772 349.00 | 1 461 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 94 381.00 | | | 94 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
DL TOTAL (I) | 583 282.00 | | | 583 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571.00 | | | 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 051.00 | | | 133 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 066.00 | | | 189 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 349.00 | | | 772 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 066.00 | | | 189 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 571.00 | | | 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 095.00 | | 1 070 095.00 | 1 070 095.00 |
FG Production vendue services | 420 915.00 | | 420 915.00 | 420 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 011.00 | | 1 491 011.00 | 1 491 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 740.00 | |
GE Autres charges | | | 49 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353.00 | | | -2 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 447.00 | | | 1 575 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 546.00 | | | 1 548 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 687.00 | 32.00 | 558.00 | 720 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 648 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 890.00 | | 558.00 | 647 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 963.00 | 32.00 | | 14 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 244.00 | 23 409.00 | | 635 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 835.00 | | | 57 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 408.00 | 23 409.00 | | 577 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 444.00 | 55 444.00 | | 55 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 708.00 | 74 708.00 | | 74 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 104.00 | 35 104.00 | | 35 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 480.00 | 61 480.00 | | 61 480.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 882.00 | 488 888.00 | 14 995.00 | 503 882.00 |
VW T.V.A. | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 066.00 | 189 066.00 | | 189 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 049.00 | | | 75 049.00 |
ST Autres comptes | 252 926.00 | | | 252 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
YT Sous‐traitance | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 432.00 | | | 282 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 834.00 | | | 441 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |