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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 356.00 | 44 057.00 | 5 300.00 | 49 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 114.00 | 93 692.00 | 21 421.00 | 115 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 690.00 | 158 724.00 | 14 966.00 | 173 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 459.00 | 296 473.00 | 308 986.00 | 605 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 440.00 | | 36 440.00 | 36 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 260.00 | 2 373.00 | 220 888.00 | 223 260.00 |
BZ Autres créances | 168 216.00 | | 168 216.00 | 168 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CF Disponibilités | 102 945.00 | | 102 945.00 | 102 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 140.00 | 2 373.00 | 589 768.00 | 592 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 599.00 | 298 845.00 | 898 754.00 | 1 197 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 185.00 | | | 263 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
DL TOTAL (I) | 521 465.00 | | | 521 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 268.00 | | | 248 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 287.00 | | | 127 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 289.00 | | | 377 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 754.00 | | | 898 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 463.00 | | | 377 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 404 164.00 | 394 773.00 | 1 798 937.00 | 1 404 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 164.00 | 394 773.00 | 1 798 937.00 | 1 404 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 470.00 | | | 22 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 458.00 | | | 1 829 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 178.00 | | | 1 791 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 280.00 | | | 38 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 896.00 | | 31 044.00 | 585 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 481.00 | 605 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 466.00 | 264 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15.00 | 288 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 508.00 | | 14 315.00 | 261 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 449.00 | | 12 370.00 | 276 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 940.00 | | 4 359.00 | 47 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 798.00 | 13 773.00 | 98.00 | 282 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 291.00 | 1 766.00 | | 42 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 507.00 | 12 007.00 | 98.00 | 240 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 037.00 | 59 037.00 | | 59 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 299.00 | | | 52 299.00 |
UX Autres créances clients | 220 412.00 | | | 220 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 42 705.00 | | | 42 705.00 |
VC Groupe et associés | 61 404.00 | | | 61 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 735.00 | 1 909.00 | -174.00 | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 107.00 | | | 64 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 126.00 | 392 980.00 | 55 147.00 | 448 126.00 |
VW T.V.A. | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 289.00 | 377 463.00 | -174.00 | 377 289.00 |