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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 351 385.00 | | 351 385.00 | 351 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 552.00 | 10 248.00 | 3 304.00 | 13 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 157.00 | 86 106.00 | 75 051.00 | 161 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 626.00 | 98 754.00 | 430 871.00 | 529 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 684.00 | | 90 684.00 | 90 684.00 |
BZ Autres créances | 29 926.00 | | 29 926.00 | 29 926.00 |
CF Disponibilités | 240 476.00 | | 240 476.00 | 240 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 106.00 | | 362 106.00 | 362 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 732.00 | 98 754.00 | 792 977.00 | 891 732.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 621 411.00 | 576 356.00 | | 621 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 262.00 | 45 054.00 | | 17 262.00 |
DL TOTAL (I) | 647 057.00 | 629 796.00 | | 647 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 466.00 | 67 257.00 | | 61 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | 3 879.00 | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 26 450.00 | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 608.00 | 82 928.00 | | 74 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 920.00 | 180 514.00 | | 145 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 977.00 | 810 310.00 | | 792 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 446.00 | 133 937.00 | | 109 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 044.00 | | 22 190.00 | 560 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 608.00 | 529 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 762.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 806.00 | 174 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 785.00 | | | 353 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 325.00 | | 22 190.00 | 186 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 377.00 | 30 205.00 | 49 827.00 | 118 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 762.00 | | 18 762.00 | 18 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 215.00 | 30 205.00 | 31 066.00 | 97 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 684.00 | 43 684.00 | | 43 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 590.00 | 13 590.00 | | 13 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 90 684.00 | 90 684.00 | | 90 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VC Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 466.00 | 24 992.00 | 36 474.00 | 61 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 237.00 | | | 20 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 657.00 | 121 630.00 | 1 027.00 | 122 657.00 |
VW T.V.A. | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 920.00 | 109 446.00 | 36 474.00 | 145 920.00 |