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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 655.00 | 12 200.00 | 456.00 | 12 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 959.00 | 319 738.00 | 217 221.00 | 536 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 790.00 | 438 216.00 | 159 574.00 | 597 790.00 |
BF Prêts | 410 583.00 | | 410 583.00 | 410 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 369 527.00 | 770 154.00 | 21 599 373.00 | 22 369 527.00 |
BT Marchandises | 6 204 269.00 | 67 782.00 | 6 136 487.00 | 6 204 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 496 753.00 | 16 361.00 | 23 480 392.00 | 23 496 753.00 |
BZ Autres créances | 413 639.00 | | 413 639.00 | 413 639.00 |
CF Disponibilités | 1 174 714.00 | | 1 174 714.00 | 1 174 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 401.00 | | 291 401.00 | 291 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 583 511.00 | 84 143.00 | 31 499 368.00 | 31 583 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373 859.00 | | 373 859.00 | 373 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 326 897.00 | 854 297.00 | 53 472 600.00 | 54 326 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 406 872.00 | | | 406 872.00 |
CU Autres participations | 20 614 235.00 | | 20 614 235.00 | 20 614 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050 000.00 | 8 050 000.00 | | 8 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DG Autres réserves | 62 102.00 | 62 102.00 | | 62 102.00 |
DH Report à nouveau | 8 918 357.00 | 7 993 469.00 | | 8 918 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 244.00 | 837 744.00 | | 1 596 244.00 |
DL TOTAL (I) | 19 431 702.00 | 17 748 315.00 | | 19 431 702.00 |
DP Provisions pour risques | 556 761.00 | | | 556 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 776 184.00 | 1 032 676.00 | | 776 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 945.00 | 1 032 676.00 | | 1 332 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 675.00 | 1 558 828.00 | | 2 132 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 461 345.00 | 8 827 518.00 | | 10 461 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 209 317.00 | 257 719.00 | | 209 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 491 705.00 | 16 069 745.00 | | 17 491 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 003.00 | 1 756 161.00 | | 1 909 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 023.00 | 52 602.00 | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 243 067.00 | 28 522 573.00 | | 32 243 067.00 |
ED (V) | 464 886.00 | 106 189.00 | | 464 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 472 600.00 | 47 409 753.00 | | 53 472 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 132 675.00 | 1 558 828.00 | | 2 132 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 398 657.00 | 69 295 979.00 | 84 694 636.00 | 15 398 657.00 |
FG Production vendue services | 758 288.00 | 2 031 933.00 | 2 790 221.00 | 758 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 156 945.00 | 71 327 912.00 | 87 484 857.00 | 16 156 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 218 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 912 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 486 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 526 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 440 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 501 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 556 761.00 | |
GE Autres charges | | | 168 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 220 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 906 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 833 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 525 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 235.00 | 4 604.00 | | 129 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 67 000.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 218 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 935.00 | 290 009.00 | | 130 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 916.00 | 212 033.00 | | 58 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 292.00 | 212 033.00 | | 60 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 643.00 | 77 976.00 | | 70 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 950 542.00 | 76 068 860.00 | | 89 950 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 354 299.00 | 75 231 116.00 | | 88 354 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 244.00 | 837 744.00 | | 1 596 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 000 316.00 | | 424 836.00 | 22 000 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 059.00 | 21 222 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 625.00 | 22 369 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 677.00 | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 889.00 | 1 134 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 177.00 | | 28 461.00 | 1 140 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 840 807.00 | | 396 375.00 | 20 840 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 655.00 | 117 065.00 | 40 566.00 | 693 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 422.00 | 456.00 | 6 677.00 | 18 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 233.00 | 116 610.00 | 33 889.00 | 675 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 032 676.00 | 556 761.00 | 256 492.00 | 1 032 676.00 |
6N Sur stocks et en cours | 94 350.00 | | 26 567.00 | 94 350.00 |
6T Sur comptes clients | 15 647.00 | 3 162.00 | 2 448.00 | 15 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 996.00 | 3 162.00 | 29 015.00 | 109 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142 672.00 | 559 923.00 | 285 507.00 | 1 142 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 923.00 | 198 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 446 804.00 | 10 446 804.00 | | 10 446 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 491 705.00 | 17 491 705.00 | | 17 491 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 909 003.00 | 1 909 003.00 | | 1 909 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UP Prêts | 410 583.00 | 406 872.00 | 3 711.00 | 410 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 305.00 | | 197 305.00 | 197 305.00 |
UX Autres créances clients | 23 496 753.00 | 23 496 753.00 | | 23 496 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 132 675.00 | 2 132 675.00 | | 2 132 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 639.00 | 413 639.00 | | 413 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 401.00 | 291 401.00 | | 291 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 809 681.00 | 24 608 665.00 | 201 016.00 | 24 809 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 033 750.00 | 32 033 750.00 | | 32 033 750.00 |