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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 833.00 | 110 833.00 | 16 000.00 | 126 833.00 |
040 Immobilisations financières | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 755.00 | 111 823.00 | 63 932.00 | 175 755.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 671.00 | | 55 671.00 | 55 671.00 |
072 Créances – Autres | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
084 Disponibilités | 157 412.00 | | 157 412.00 | 157 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 568.00 | | 216 568.00 | 216 568.00 |
110 Total général Actif | 392 324.00 | 111 823.00 | 280 500.00 | 392 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
132 Autres réserves | | | 71 129.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 501.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 944.00 | | | 224 944.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 633.00 | | | 231 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 241.00 | | | 71 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 58 001.00 | | | 58 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 048.00 | | | 67 048.00 |
252 Charges sociales | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
262 Autres charges | -3.00 | | | -3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 864.00 | | | 211 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
290 Produits exceptionnels | 429.00 | | | 429.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 429.00 | | | 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 393.00 | | | 23 393.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 276.00 | | | 276.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |