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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 780.00 | 3 732.00 | 1 048.00 | 4 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 779 841.00 | | 779 841.00 | 779 841.00 |
BF Prêts | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 884.00 | 105 741.00 | 2 161 142.00 | 2 266 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 84 762.00 | | 84 762.00 | 84 762.00 |
CF Disponibilités | 25 198.00 | | 25 198.00 | 25 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 360.00 | | 130 360.00 | 130 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 244.00 | 105 741.00 | 2 291 503.00 | 2 397 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 479 233.00 | 102 009.00 | 1 377 224.00 | 1 479 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 601 585.00 | 529 249.00 | | 601 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 146.00 | 72 336.00 | | 129 146.00 |
DL TOTAL (I) | 906 864.00 | 777 718.00 | | 906 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 561.00 | 1 348 545.00 | | 1 258 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 5 145.00 | | 11 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 707.00 | 18 352.00 | | 26 707.00 |
EA Autres dettes | 88 163.00 | 85 729.00 | | 88 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 639.00 | 1 457 791.00 | | 1 384 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 503.00 | 2 235 509.00 | | 2 291 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 620.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 220.00 | 135 243.00 | | 320 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 074.00 | 62 907.00 | | 191 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 146.00 | 72 336.00 | | 129 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 161 217.00 | | 320 390.00 | 2 161 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 723.00 | 2 262 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 723.00 | 2 266 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381.00 | | 1 399.00 | 3 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157 836.00 | | 318 991.00 | 2 157 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 790.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 790.00 | | 2 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 707.00 | 26 707.00 | | 26 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 163.00 | 88 163.00 | | 88 163.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 779 841.00 | | 779 841.00 | 779 841.00 |
UP Prêts | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 108 561.00 | 1 108 561.00 | | 1 108 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 500.00 | 83 500.00 | | 83 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 033.00 | 105 162.00 | 782 871.00 | 888 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 639.00 | 1 384 639.00 | | 1 384 639.00 |