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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
AH Fonds commercial | 279 845.00 | | 279 845.00 | 279 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 434.00 | 111 816.00 | 23 618.00 | 135 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 778.00 | 115 678.00 | 322 100.00 | 437 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 59 267.00 | -59 267.00 | |
BT Marchandises | 697 573.00 | | 697 573.00 | 697 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 714.00 | 341 089.00 | 2 477 625.00 | 2 818 714.00 |
BZ Autres créances | 397 488.00 | | 397 488.00 | 397 488.00 |
CF Disponibilités | 489 431.00 | | 489 431.00 | 489 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 592.00 | 400 356.00 | 4 013 237.00 | 4 413 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 851 370.00 | 516 033.00 | 4 335 337.00 | 4 851 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 979 306.00 | 280 117.00 | | 979 306.00 |
DH Report à nouveau | 527 738.00 | 527 738.00 | | 527 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 832.00 | 2 499 189.00 | | -45 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 212.00 | 3 516 043.00 | | 1 670 212.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 152 897.00 | 2 063 387.00 | | 2 152 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 811.00 | 373 432.00 | | 295 811.00 |
EA Autres dettes | 216 417.00 | 97 704.00 | | 216 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 125.00 | 2 552 150.00 | | 2 665 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 337.00 | 6 100 043.00 | | 4 335 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 665 125.00 | 2 534 523.00 | | 2 665 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 170 371.00 | 1 029 877.00 | 6 200 248.00 | 5 170 371.00 |
FG Production vendue services | 21 162.00 | 11 363.00 | 32 525.00 | 21 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 191 533.00 | 1 041 240.00 | 6 232 773.00 | 5 191 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 292 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 344 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 815 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 563.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | 9 057.00 | | 7 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 410 487.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 705.00 | 2 419 544.00 | | 39 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 786.00 | | | 411 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411 786.00 | | | 411 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 081.00 | 2 419 544.00 | | -372 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 307.00 | 107 804.00 | | 90 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 332 103.00 | 8 075 021.00 | | 6 332 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 377 935.00 | 5 575 832.00 | | 6 377 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 832.00 | 2 499 189.00 | | -45 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 505.00 | 2 880.00 | | 2 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 513.00 | | 15 227.00 | 555 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 963.00 | 437 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 963.00 | 135 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 707.00 | | | 283 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 169.00 | | 15 227.00 | 253 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 636.00 | | | 18 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 203.00 | 9 437.00 | 132 963.00 | 239 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 341.00 | 9 437.00 | 132 963.00 | 235 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 59 267.00 | | |
6T Sur comptes clients | 391 032.00 | 8 857.00 | 58 801.00 | 391 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 032.00 | 68 124.00 | 58 801.00 | 391 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 882.00 | 68 124.00 | 90 651.00 | 422 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 124.00 | 58 801.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 850.00 | |