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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 611.00 | 24 097.00 | 7 514.00 | 31 611.00 |
AH Fonds commercial | 91 100.00 | | 91 100.00 | 91 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 807.00 | 149 684.00 | 48 123.00 | 197 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 467.00 | 173 782.00 | 160 686.00 | 334 467.00 |
BP En cours de production de services | 159 767.00 | | 159 767.00 | 159 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 168.00 | 40 135.00 | 332 033.00 | 372 168.00 |
BZ Autres créances | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
CF Disponibilités | 452 019.00 | | 452 019.00 | 452 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 246.00 | 40 135.00 | 1 013 111.00 | 1 053 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 713.00 | 213 916.00 | 1 173 797.00 | 1 387 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
DL TOTAL (I) | 650 794.00 | | | 650 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
EA Autres dettes | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 027.00 | | | 147 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 003.00 | | | 523 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 797.00 | | | 1 173 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 308.00 | | | 508 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 042.00 | | 1 523 042.00 | 1 523 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 042.00 | | 1 523 042.00 | 1 523 042.00 |
FM Production stockée | | | -2 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 165.00 | |
GE Autres charges | | | 6 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 972.00 | | | 1 553 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 831.00 | | | 1 473 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 141.00 | | | 80 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 865.00 | | 21 369.00 | 316 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 334 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 197 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 710.00 | | | 122 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 205.00 | | 21 369.00 | 180 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 893.00 | 18 655.00 | 3 766.00 | 158 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 773.00 | 3 324.00 | | 20 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 120.00 | 15 330.00 | 3 766.00 | 138 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 781.00 | 95 781.00 | | 95 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 027.00 | 147 027.00 | | 147 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UX Autres créances clients | 324 042.00 | 324 042.00 | | 324 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 126.00 | 48 126.00 | | 48 126.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VC Groupe et associés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 221.00 | 16 526.00 | 14 695.00 | 31 221.00 |
VI Groupe et associés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 445.00 | 430 495.00 | 13 950.00 | 444 445.00 |
VW T.V.A. | 89 909.00 | 89 909.00 | | 89 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 003.00 | 508 308.00 | 14 695.00 | 523 003.00 |