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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 891.00 | 202 985.00 | 5 906.00 | 208 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 942.00 | 40 942.00 | | 40 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 168.00 | 243 927.00 | 58 241.00 | 302 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 755.00 | 243 927.00 | 98 828.00 | 342 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 418.00 | -7 883.00 | | -6 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 112.00 | 1 465.00 | | 3 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 694.00 | 4 582.00 | | 7 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 81 174.00 | | 40 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 039.00 | 3 186.00 | | 7 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 134.00 | 127 760.00 | | 91 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 828.00 | 132 342.00 | | 98 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 307.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 161.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 36 161.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 240.00 | 36 161.00 | | 19 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 060.00 | 135 426.00 | | 55 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 948.00 | 133 961.00 | | 51 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 112.00 | 1 465.00 | | 3 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 494.00 | | 31.00 | 303 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 302 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 357.00 | 249 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 190.00 | | | 251 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 304.00 | | 31.00 | 2 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 977.00 | 4 307.00 | 1 357.00 | 240 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 977.00 | 4 307.00 | 1 357.00 | 240 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 43 400.00 | 43 400.00 | | 43 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 818.00 | 21 631.00 | 187.00 | 21 818.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 134.00 | 91 134.00 | | 91 134.00 |