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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 777.00 | 133 238.00 | 6 539.00 | 139 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 370 470.00 | 188 726.00 | 181 744.00 | 370 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 329.00 | 887 392.00 | 711 937.00 | 1 599 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 541.00 | 329 784.00 | 51 757.00 | 381 541.00 |
AX Avances et acomptes | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 641.00 | 1 546 523.00 | 991 118.00 | 2 537 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 403.00 | 18 234.00 | 381 169.00 | 399 403.00 |
BN En cours de production de biens | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 528.00 | 49 040.00 | 329 487.00 | 378 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 295.00 | | 480 295.00 | 480 295.00 |
BZ Autres créances | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
CF Disponibilités | 188 753.00 | | 188 753.00 | 188 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 008.00 | 67 274.00 | 1 449 734.00 | 1 517 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 649.00 | 1 613 797.00 | 2 440 852.00 | 4 054 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 680.00 | 449 680.00 | | 449 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
DG Autres réserves | 901 353.00 | 1 301 986.00 | | 901 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 450.00 | -400 633.00 | | -8 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 387 551.00 | 1 396 001.00 | | 1 387 551.00 |
DP Provisions pour risques | 56 600.00 | 71 600.00 | | 56 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 600.00 | 71 600.00 | | 56 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 399.00 | 138 705.00 | | 460 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 710.00 | 281 133.00 | | 194 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -978.00 | | | -978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 548.00 | 176 996.00 | | 152 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 216.00 | 169 154.00 | | 188 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 701.00 | 765 989.00 | | 996 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 852.00 | 2 233 590.00 | | 2 440 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 084 648.00 | 35 349.00 | 3 119 996.00 | 3 084 648.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 126.00 | 35 349.00 | 3 121 474.00 | 3 086 126.00 |
FM Production stockée | | | 109 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 277 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 439.00 | |
GE Autres charges | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 3 816.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 750.00 | 3 816.00 | | 15 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 697.00 | 4 841.00 | | 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 71 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 76 441.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 053.00 | -72 625.00 | | 15 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 317 279.00 | 2 561 950.00 | | 3 317 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 730.00 | 2 962 583.00 | | 3 325 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 450.00 | -400 633.00 | | -8 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 163.00 | | 172 562.00 | 2 401 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 084.00 | 2 537 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 084.00 | 2 390 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 260.00 | | 5 900.00 | 141 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 259 903.00 | | 166 662.00 | 2 259 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 286.00 | 217 321.00 | 36 084.00 | 1 365 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 347.00 | 17 273.00 | | 123 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 938.00 | 200 048.00 | 36 084.00 | 1 241 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 600.00 | | 15 000.00 | 71 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 664.00 | 35 439.00 | 25 828.00 | 57 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 664.00 | 35 439.00 | 25 828.00 | 57 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 264.00 | 35 439.00 | 40 828.00 | 129 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 439.00 | 25 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 548.00 | 152 548.00 | | 152 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 361.00 | 61 361.00 | | 61 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 595.00 | 98 595.00 | | 98 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UX Autres créances clients | 480 295.00 | | | 480 295.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 044.00 | 354 162.00 | 104 882.00 | 459 044.00 |
VI Groupe et associés | 194 710.00 | 87 460.00 | 107 250.00 | 194 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 773.00 | | | 362 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 404.00 | | | 41 404.00 |
VP Divers | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 693.00 | | | 8 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 268.00 | 520 268.00 | | 520 268.00 |
VW T.V.A. | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 679.00 | 785 547.00 | 212 132.00 | 997 679.00 |