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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AP Constructions | 317 994.00 | 314 048.00 | 3 946.00 | 317 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 459.00 | 91 232.00 | 228.00 | 91 459.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 608.00 | | 32 608.00 | 32 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 261.00 | 416 729.00 | 51 532.00 | 468 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 073.00 | 115 073.00 | | 115 073.00 |
BT Marchandises | 672 914.00 | 338 715.00 | 334 199.00 | 672 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 964.00 | 17 988.00 | 225 976.00 | 243 964.00 |
BZ Autres créances | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CF Disponibilités | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 072.00 | 476 447.00 | 644 625.00 | 1 121 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 334.00 | 893 177.00 | 696 157.00 | 1 589 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 608.00 | | | 32 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 125 958.00 | 125 958.00 | | 125 958.00 |
DH Report à nouveau | -30 002.00 | -29 679.00 | | -30 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 153.00 | -323.00 | | -4 153.00 |
DL TOTAL (I) | 311 803.00 | 315 956.00 | | 311 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 001.00 | 176 150.00 | | 123 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | 4 754.00 | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 713.00 | 122 455.00 | | 187 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 069.00 | 57 531.00 | | 59 069.00 |
EA Autres dettes | 10 143.00 | 8 130.00 | | 10 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 354.00 | 369 019.00 | | 384 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 157.00 | 684 975.00 | | 696 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 465.00 | 248 223.00 | | 279 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 095.00 | | 1 630.00 | 510 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 463.00 | 468 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 463.00 | 409 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 658.00 | | 1 258.00 | 451 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 986.00 | | 372.00 | 46 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 869.00 | 15 745.00 | 11 885.00 | 412 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 419.00 | 15 745.00 | 11 885.00 | 401 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 889.00 | 458 459.00 | 400 889.00 | 400 889.00 |
6T Sur comptes clients | 17 724.00 | 265.00 | | 17 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 613.00 | 458 724.00 | 400 889.00 | 418 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 613.00 | 458 724.00 | 400 889.00 | 418 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 713.00 | 187 713.00 | | 187 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 164.00 | 29 164.00 | | 29 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 608.00 | 32 608.00 | | 32 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 221 427.00 | 221 427.00 | | 221 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 530.00 | 17 641.00 | 104 889.00 | 122 530.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 318.00 | | | 53 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 836.00 | 264 549.00 | 31 287.00 | 295 836.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 354.00 | 279 465.00 | 104 889.00 | 384 354.00 |