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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 092.00 | 1 958.00 | 133.00 | 2 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 970.00 | 31 651.00 | 18 319.00 | 49 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 064.00 | 33 610.00 | 135 454.00 | 169 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
BZ Autres créances | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CF Disponibilités | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 226.00 | 33 610.00 | 161 616.00 | 195 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 747.00 | 108 747.00 | | 108 747.00 |
DH Report à nouveau | -22 220.00 | -1 260.00 | | -22 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 488.00 | -20 960.00 | | 7 488.00 |
DL TOTAL (I) | 102 400.00 | 94 911.00 | | 102 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 173.00 | 8 479.00 | | 3 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 407.00 | 20 583.00 | | 20 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 363.00 | 12 018.00 | | 23 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 16 327.00 | | 11 128.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 143.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 215.00 | 57 553.00 | | 59 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 616.00 | 152 464.00 | | 161 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 215.00 | 54 391.00 | | 59 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 267.00 | | 355 267.00 | 355 267.00 |
FG Production vendue services | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 871.00 | | 355 871.00 | 355 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 369.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 555.00 | 343 537.00 | | 357 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 066.00 | 364 498.00 | | 350 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 488.00 | -20 960.00 | | 7 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 776.00 | 3 069.00 | | 2 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 963.00 | | 1.00 | 169 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 169 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 52 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VI Groupe et associés | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |