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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 842.00 | 15 996.00 | 34 846.00 | 50 842.00 |
AP Constructions | 604 689.00 | 542 074.00 | 62 615.00 | 604 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 313.00 | 222 090.00 | 71 222.00 | 293 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 551.00 | 65 029.00 | 42 522.00 | 107 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 786.00 | 848 580.00 | 236 206.00 | 1 084 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 336.00 | | 186 336.00 | 186 336.00 |
BN En cours de production de biens | 1 261 352.00 | | 1 261 352.00 | 1 261 352.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 862.00 | | 548 862.00 | 548 862.00 |
BT Marchandises | 241 061.00 | | 241 061.00 | 241 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 516.00 | 6 667.00 | 921 849.00 | 928 516.00 |
BZ Autres créances | 249 255.00 | | 249 255.00 | 249 255.00 |
CF Disponibilités | 537 133.00 | | 537 133.00 | 537 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 267.00 | 6 667.00 | 3 993 599.00 | 4 000 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 085 826.00 | 855 247.00 | 4 230 579.00 | 5 085 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 968.00 | 489 968.00 | | 489 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
DG Autres réserves | 452 021.00 | 490 763.00 | | 452 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 842.00 | 161 258.00 | | 220 842.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 578.00 | 32 326.00 | | 23 578.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 649.00 | 1 584 556.00 | | 1 596 649.00 |
DP Provisions pour risques | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 298.00 | 1 096 053.00 | | 761 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 100.00 | 537 185.00 | | 561 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 119.00 | 581 240.00 | | 672 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 765.00 | 603 419.00 | | 620 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 127.00 | | |
EA Autres dettes | 1 155.00 | 13 715.00 | | 1 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 437.00 | 2 858 738.00 | | 2 616 437.00 |
ED (V) | 48.00 | 203.00 | | 48.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 579.00 | 4 460 942.00 | | 4 230 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 752.00 | 2 464 409.00 | | 2 290 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 692 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 685 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 377 924.00 | |
FM Production stockée | | | 270 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 6 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 680.00 | 13 408.00 | | 20 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 749.00 | 9 022.00 | | 8 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 429.00 | 22 429.00 | | 29 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 255.00 | | 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 248.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004.00 | 2 502.00 | | 1 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 424.00 | 19 927.00 | | 28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 659.00 | 55 829.00 | | 73 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 692 937.00 | 3 655 049.00 | | 4 692 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 472 095.00 | 3 493 791.00 | | 4 472 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 842.00 | 161 258.00 | | 220 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 675.00 | | 46 854.00 | 1 046 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 743.00 | 1 084 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 743.00 | 1 005 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 192.00 | | 11 650.00 | 39 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 093.00 | | 35 204.00 | 979 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 090.00 | 70 236.00 | 8 743.00 | 787 090.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 833.00 | 8 163.00 | | 7 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 867.00 | 62 073.00 | 8 743.00 | 775 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
6T Sur comptes clients | 7 965.00 | 861.00 | 2 159.00 | 7 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 965.00 | 861.00 | 2 159.00 | 7 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 410.00 | 861.00 | 2 159.00 | 25 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 861.00 | 2 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 119.00 | 672 119.00 | | 672 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 920 523.00 | 920 523.00 | | 920 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VB T. V. A. | 73 060.00 | 73 060.00 | | 73 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 298.00 | 435 613.00 | 325 685.00 | 761 298.00 |
VI Groupe et associés | 560 884.00 | 560 884.00 | | 560 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 635.00 | | | 625 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 900.00 | 451 900.00 | | 451 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 195.00 | 176 195.00 | | 176 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 856.00 | 1 191 856.00 | 25 000.00 | 1 216 856.00 |
VW T.V.A. | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 437.00 | 2 290 752.00 | 325 685.00 | 2 616 437.00 |