| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 452.00 | 31 351.00 | 5 101.00 | 36 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 956.00 | 252 081.00 | 29 875.00 | 281 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 981.00 | 297 455.00 | 35 527.00 | 332 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
BZ Autres créances | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CF Disponibilités | 219 868.00 | | 219 868.00 | 219 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 973.00 | | 276 973.00 | 276 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 954.00 | 297 455.00 | 312 499.00 | 609 954.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 29 420.00 | 51 686.00 | | 29 420.00 |
DH Report à nouveau | | 43 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 732.00 | 134 654.00 | | 158 732.00 |
DL TOTAL (I) | 193 102.00 | 234 370.00 | | 193 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 239.00 | 85 880.00 | | 80 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 386.00 | 9 792.00 | | 10 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 42 883.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 397.00 | 138 554.00 | | 119 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 499.00 | 372 925.00 | | 312 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 397.00 | 138 554.00 | | 119 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 981.00 | | | 332 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 408.00 | | | 318 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 648.00 | 31 806.00 | | 265 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 625.00 | 31 806.00 | | 251 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VP Divers | 45 923.00 | | | 45 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 404.00 | 57 104.00 | 300.00 | 57 404.00 |