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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 537.00 | 87 694.00 | 45 842.00 | 133 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 744.00 | 193 365.00 | 71 378.00 | 264 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 018.00 | | 80 018.00 | 80 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 764.00 | 281 060.00 | 311 703.00 | 592 764.00 |
BT Marchandises | 388 498.00 | | 388 498.00 | 388 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 054.00 | 13 500.00 | 81 553.00 | 95 054.00 |
BZ Autres créances | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 258.00 | | 150 258.00 | 150 258.00 |
CF Disponibilités | 579 468.00 | | 579 468.00 | 579 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 897.00 | 13 500.00 | 1 208 396.00 | 1 221 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 661.00 | 294 561.00 | 1 520 100.00 | 1 814 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 715 359.00 | | | 715 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 391.00 | | | 1 005 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 297.00 | | | 66 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
EA Autres dettes | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 708.00 | | | 514 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 100.00 | | | 1 520 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 571.00 | | | 493 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 367.00 | | 1 622 367.00 | 1 622 367.00 |
FG Production vendue services | 442 197.00 | | 442 197.00 | 442 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 564.00 | | 2 064 564.00 | 2 064 564.00 |
FM Production stockée | | | -2 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 510 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 838.00 | | | 31 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 583.00 | | | 18 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 723.00 | | | 51 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 008.00 | | | 2 110 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 306.00 | | | 1 959 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 702.00 | | | 150 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 135.00 | | 99 221.00 | 514 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 591.00 | 592 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 591.00 | 398 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 662.00 | | 33 211.00 | 385 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 136.00 | | 66 010.00 | 14 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 046.00 | 37 351.00 | 7 337.00 | 251 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 046.00 | 37 351.00 | 7 337.00 | 251 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 514.00 | 117 514.00 | | 117 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 869.00 | 247 869.00 | | 247 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
UX Autres créances clients | 95 054.00 | 95 054.00 | | 95 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 029.00 | 61 891.00 | 21 137.00 | 83 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 095.00 | | | 41 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 211.00 | 6 211.00 | 1.00 | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 800.00 | 103 672.00 | 128.00 | 103 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 708.00 | 493 571.00 | 21 137.00 | 514 708.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |