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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 250.00 | 3 250.00 | 18 000.00 | 21 250.00 |
AH Fonds commercial | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 017.00 | 58 647.00 | 16 369.00 | 75 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 406.00 | 73 821.00 | 22 585.00 | 96 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 261.00 | 135 718.00 | 107 542.00 | 243 261.00 |
BT Marchandises | 145 780.00 | | 145 780.00 | 145 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
BZ Autres créances | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CF Disponibilités | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 674.00 | | 397 674.00 | 397 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 936.00 | 135 718.00 | 505 216.00 | 640 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 295 772.00 | 271 523.00 | | 295 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 836.00 | 24 249.00 | | 18 836.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 457.00 | 8 520.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 332 451.00 | 312 677.00 | | 332 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 135.00 | 13 999.00 | | 19 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 137.00 | 15 126.00 | | 18 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 203.00 | 78 331.00 | | 105 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 549.00 | 17 404.00 | | 21 549.00 |
EA Autres dettes | 8 738.00 | 5 007.00 | | 8 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 765.00 | 129 870.00 | | 172 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 216.00 | 442 547.00 | | 505 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 371.00 | 119 625.00 | | 161 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 042.00 | | 19 220.00 | 224 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 46.00 | | 3 204.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 809.00 | 1.00 | | 124 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 232.00 | | | 70 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 204.00 | | 19 220.00 | 152 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 809.00 | 10 910.00 | | 124 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | 46.00 | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 605.00 | 10 864.00 | | 121 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UX Autres créances clients | 65 863.00 | 65 863.00 | | 65 863.00 |
VB T. V. A. | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 130.00 | 7 736.00 | 11 394.00 | 19 130.00 |
VI Groupe et associés | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 497.00 | 79 497.00 | | 79 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 602.00 | 162 602.00 | | 162 602.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 765.00 | 161 372.00 | 11 394.00 | 172 765.00 |