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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 30 347.00 | 3 239.00 | 27 107.00 | 30 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 583.00 | 161 435.00 | 2 148.00 | 163 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 700.00 | 289 561.00 | 24 139.00 | 313 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 419.00 | 456 595.00 | 84 823.00 | 541 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 581.00 | 39 364.00 | 582 216.00 | 621 581.00 |
BZ Autres créances | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CF Disponibilités | 140 146.00 | | 140 146.00 | 140 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 419.00 | 39 364.00 | 754 055.00 | 793 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 839.00 | 495 960.00 | 838 878.00 | 1 334 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 971.00 | | | 44 971.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 497 362.00 | | | 497 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
DL TOTAL (I) | 513 064.00 | | | 513 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 088.00 | | | 80 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 230.00 | | | 89 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
EA Autres dettes | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 878.00 | | | 838 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 973.00 | | | 320 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 363.00 | | 2 056.00 | 539 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 578.00 | | 2 053.00 | 505 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | 3.00 | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 560.00 | 19 036.00 | | 437 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 200.00 | 19 036.00 | | 435 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 231.00 | 89 231.00 | | 89 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 929.00 | 130 929.00 | | 130 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 010.00 | 96 010.00 | | 96 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 621 581.00 | 576 609.00 | 44 972.00 | 621 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 645.00 | 4 804.00 | 4 840.00 | 9 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 156.00 | 582 945.00 | 46 212.00 | 629 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 814.00 | 320 974.00 | 4 840.00 | 325 814.00 |