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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
AH Fonds commercial | 173 357.00 | | 173 357.00 | 173 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 321.00 | 167 423.00 | 76 898.00 | 244 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 744.00 | 62 912.00 | 25 832.00 | 88 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 780.00 | 230 335.00 | 431 444.00 | 661 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 742.00 | | 44 742.00 | 44 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 946.00 | | 252 946.00 | 252 946.00 |
BZ Autres créances | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 736.00 | | 389 736.00 | 389 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 516.00 | 230 335.00 | 821 181.00 | 1 051 516.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 4 008.00 | | 4 007.00 |
DG Autres réserves | | 134 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -115 176.00 | | | -115 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 641.00 | -249 318.00 | | 96 641.00 |
DL TOTAL (I) | 85 472.00 | -11 169.00 | | 85 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 352.00 | 326 639.00 | | 460 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 831.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 974.00 | 85 669.00 | | 88 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 377.00 | 111 961.00 | | 186 377.00 |
EA Autres dettes | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 735 708.00 | 638 100.00 | | 735 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 181.00 | 626 931.00 | | 821 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 386.00 | 384 060.00 | | 335 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 884.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 576.00 | | 10 635.00 | 699 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 431.00 | 154 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 431.00 | 661 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 531.00 | | | 174 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 430.00 | | 10 635.00 | 322 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 614.00 | | | 202 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 779.00 | 47 556.00 | | 182 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 779.00 | 47 556.00 | | 182 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 052.00 | 67 052.00 | | 67 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 405.00 | 73 644.00 | 20 761.00 | 94 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 240.00 | 151 240.00 | | 151 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 252 946.00 | 252 946.00 | | 252 946.00 |
VB T. V. A. | 39 210.00 | 39 210.00 | | 39 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 352.00 | 80 792.00 | 345 060.00 | 460 352.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 897.00 | 459 897.00 | | 459 897.00 |
VW T.V.A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 708.00 | 335 386.00 | 365 821.00 | 735 708.00 |