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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 186 620.00 | 146 620.00 | 40 000.00 | 186 620.00 |
AN Terrains | 46 250.00 | | 46 250.00 | 46 250.00 |
AP Constructions | 138 750.00 | 1 147.00 | 137 603.00 | 138 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 110.00 | 142 646.00 | 11 465.00 | 154 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 58 636.00 | 2 197.00 | 60 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 076.00 | 350 276.00 | 237 800.00 | 588 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BN En cours de production de biens | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 112.00 | 2 780.00 | 119 332.00 | 122 112.00 |
BZ Autres créances | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 697.00 | 1 159.00 | 38 538.00 | 39 697.00 |
CF Disponibilités | 116 215.00 | | 116 215.00 | 116 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 597.00 | 3 939.00 | 289 658.00 | 293 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 673.00 | 354 215.00 | 527 458.00 | 881 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 300 473.00 | 267 109.00 | | 300 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 443.00 | 33 364.00 | | 14 443.00 |
DL TOTAL (I) | 365 224.00 | 350 781.00 | | 365 224.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 471.00 | 53 201.00 | | 73 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 655.00 | 9 866.00 | | 6 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 23 548.00 | | 27 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 334.00 | 44 056.00 | | 26 334.00 |
EA Autres dettes | 28 488.00 | 29 069.00 | | 28 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 234.00 | 159 740.00 | | 162 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 458.00 | 525 521.00 | | 527 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 579.00 | 149 874.00 | | 155 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
FG Production vendue services | 173 559.00 | | 173 559.00 | 173 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 545.00 | | 181 545.00 | 181 545.00 |
FM Production stockée | | | -3 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 303.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 234.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 839.00 | 26 174.00 | | 23 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 769.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 270.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 4 499.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 7 261.00 | | 2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 593.00 | 239 471.00 | | 195 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 150.00 | 206 107.00 | | 181 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 443.00 | 33 364.00 | | 14 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 593.00 | | 188 187.00 | 414 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 704.00 | 588 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 704.00 | 399 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 848.00 | | | 187 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 465.00 | | 188 182.00 | 226 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 5.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 057.00 | 11 303.00 | 14 704.00 | 207 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 829.00 | 11 303.00 | 14 704.00 | 205 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 146 620.00 | | | 146 620.00 |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 364.00 | 1 159.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 764.00 | 1 159.00 | 1 364.00 | 150 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 764.00 | 1 159.00 | 16 364.00 | 165 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 159.00 | 1 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
UX Autres créances clients | 118 788.00 | | | 118 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VI Groupe et associés | 72 841.00 | 72 841.00 | | 72 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630.00 | | | 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VP Divers | 57.00 | | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 203.00 | 135 203.00 | 191.00 | 135 203.00 |
VW T.V.A. | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 579.00 | 155 579.00 | | 155 579.00 |