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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 1 161.00 | 770.00 | 392.00 | 1 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 823.00 | 69 240.00 | 32 583.00 | 101 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 466.00 | 84 851.00 | 82 615.00 | 167 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 293.00 | 155 111.00 | 162 182.00 | 317 293.00 |
BT Marchandises | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BZ Autres créances | 58 090.00 | | 58 090.00 | 58 090.00 |
CF Disponibilités | 158 037.00 | | 158 037.00 | 158 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 047.00 | | 233 047.00 | 233 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 340.00 | 155 111.00 | 395 229.00 | 550 340.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
DH Report à nouveau | 72 921.00 | 33 802.00 | | 72 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 703.00 | 64 119.00 | | 97 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 437.00 | 818.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 248 501.00 | 176 178.00 | | 248 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 398.00 | 30 150.00 | | 17 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 518.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 61 365.00 | | 69 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 795.00 | 51 065.00 | | 59 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 728.00 | 143 098.00 | | 146 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 229.00 | 319 276.00 | | 395 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 939.00 | | 1 615 939.00 | 1 615 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 939.00 | | 1 615 939.00 | 1 615 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 599.00 | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | 10 993.00 | | 16 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 591.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 880.00 | 380.00 | | 14 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 880.00 | 380.00 | | 14 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543.00 | 380.00 | | 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | 5 941.00 | | 27 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 564.00 | 1 451 892.00 | | 1 648 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 861.00 | 1 387 772.00 | | 1 550 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 703.00 | 64 119.00 | | 97 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 831.00 | | 29 988.00 | 318 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 526.00 | 317 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 526.00 | 270 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 039.00 | | 29 938.00 | 258 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 808.00 | | 50.00 | 14 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 038.00 | 29 599.00 | 17 526.00 | 143 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 788.00 | 29 599.00 | 17 526.00 | 142 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 398.00 | 12 943.00 | 4 455.00 | 17 398.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 292.00 | | | 51 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 186.00 | 63 186.00 | | 63 186.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 730.00 | 142 275.00 | 4 455.00 | 146 730.00 |