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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 580 935.00 | 400 329.00 | 1 180 606.00 | 1 580 935.00 |
AP Constructions | 228 043.00 | 228 043.00 | | 228 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 289.00 | 252 404.00 | 20 885.00 | 273 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174 205.00 | 1 057 970.00 | 116 235.00 | 1 174 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 231.00 | | 64 231.00 | 64 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 878 428.00 | 2 438 747.00 | 1 439 681.00 | 3 878 428.00 |
BT Marchandises | 373 516.00 | | 373 516.00 | 373 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
BZ Autres créances | 4 041 941.00 | | 4 041 941.00 | 4 041 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 825 019.00 | | 1 825 019.00 | 1 825 019.00 |
CF Disponibilités | 234 582.00 | | 234 582.00 | 234 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 834.00 | | 6 530 834.00 | 6 530 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 409 262.00 | 2 438 747.00 | 7 970 515.00 | 10 409 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 670.00 | | | 150 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 700.00 | | | 200 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DG Autres réserves | 5 602 970.00 | | | 5 602 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 863 316.00 | | | 863 316.00 |
DL TOTAL (I) | 6 832 723.00 | | | 6 832 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 228.00 | | | 677 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 533.00 | | | 296 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 030.00 | | | 164 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 792.00 | | | 1 137 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 970 515.00 | | | 7 970 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 792.00 | | | 1 137 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 207 972.00 | 12 753.00 | 14 208.00 | 207 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 972.00 | 12 753.00 | 14 208.00 | 207 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 972.00 | 12 753.00 | 14 208.00 | 207 972.00 |