| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 171.00 | 282 961.00 | 147 210.00 | 430 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 076.00 | | 34 076.00 | 34 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 038.00 | 286 813.00 | 364 225.00 | 651 038.00 |
BT Marchandises | 801 756.00 | | 801 756.00 | 801 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BZ Autres créances | 37 654.00 | | 37 654.00 | 37 654.00 |
CF Disponibilités | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 525.00 | | 60 525.00 | 60 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 441.00 | | 919 441.00 | 919 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 479.00 | 286 813.00 | 1 283 666.00 | 1 570 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 500.00 | 220 500.00 | | 220 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DG Autres réserves | 137 377.00 | 127 030.00 | | 137 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 265.00 | 10 347.00 | | 8 265.00 |
DL TOTAL (I) | 388 193.00 | 379 927.00 | | 388 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 265.00 | 427 261.00 | | 420 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 988.00 | 125 237.00 | | 110 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 268 855.00 | | 275 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 094.00 | 34 267.00 | | 46 094.00 |
EA Autres dettes | 42 579.00 | 84 110.00 | | 42 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 473.00 | 939 730.00 | | 895 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 666.00 | 1 319 658.00 | | 1 283 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 768.00 | | 27 118.00 | 646 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 847.00 | 651 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 847.00 | 433 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 497.00 | | | 183 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 056.00 | | 26 257.00 | 430 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 215.00 | | 860.00 | 33 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 540.00 | 28 464.00 | 190.00 | 258 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 982.00 | 28 464.00 | 190.00 | 257 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 547.00 | 275 547.00 | | 275 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 076.00 | 34 076.00 | | 34 076.00 |
UX Autres créances clients | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
VC Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 294.00 | 71 294.00 | | 71 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 972.00 | 51 236.00 | 297 736.00 | 348 972.00 |
VI Groupe et associés | 110 988.00 | 110 988.00 | | 110 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 525.00 | 60 525.00 | | 60 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 357.00 | 144 358.00 | | 144 357.00 |
VW T.V.A. | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 473.00 | 597 737.00 | 297 736.00 | 895 473.00 |