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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 841.00 | 55 118.00 | 722.00 | 55 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 816.00 | 256 123.00 | 52 693.00 | 308 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 718.00 | | 42 718.00 | 42 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 210.00 | 311 872.00 | 233 338.00 | 545 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 665.00 | 2 431.00 | 525 234.00 | 527 665.00 |
BZ Autres créances | 196 376.00 | | 196 376.00 | 196 376.00 |
CF Disponibilités | 174 635.00 | | 174 635.00 | 174 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 366.00 | 2 431.00 | 920 935.00 | 923 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 576.00 | 314 303.00 | 1 154 273.00 | 1 468 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 450.00 | | | 11 450.00 |
DG Autres réserves | 228 096.00 | | | 228 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 383.00 | | | 214 383.00 |
DL TOTAL (I) | 568 430.00 | | | 568 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 293.00 | | | 204 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 662.00 | | | 250 662.00 |
EA Autres dettes | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 843.00 | | | 585 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 273.00 | | | 1 154 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 531.00 | | 78 818.00 | 497 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 138.00 | 545 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 138.00 | 364 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 834.00 | | | 137 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 615.00 | | 45 181.00 | 350 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | 33 637.00 | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 073.00 | 12 937.00 | 31 138.00 | 330 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 443.00 | 12 937.00 | 31 138.00 | 329 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 294.00 | 204 294.00 | | 204 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 719.00 | | 42 719.00 | 42 719.00 |
UX Autres créances clients | 527 666.00 | 527 666.00 | | 527 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 281.00 | 2 640.00 | 32 640.00 | 35 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
VP Divers | 196 377.00 | 196 377.00 | | 196 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 663.00 | 250 663.00 | | 250 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 956.00 | 731 238.00 | 42 719.00 | 773 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 638.00 | 524 997.00 | 32 640.00 | 557 638.00 |