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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 399.00 | 51 499.00 | 5 899.00 | 57 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 946.00 | 108 046.00 | 9 899.00 | 117 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 057.00 | | 53 057.00 | 53 057.00 |
BZ Autres créances | 30 819.00 | | 30 819.00 | 30 819.00 |
CF Disponibilités | 520 610.00 | | 520 610.00 | 520 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 642.00 | | 614 642.00 | 614 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 589.00 | 108 046.00 | 624 542.00 | 732 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 470.00 | | | 91 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 370 333.00 | | | 370 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
DL TOTAL (I) | 509 060.00 | | | 509 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 674.00 | | | 65 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 821.00 | | | 46 821.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 542.00 | | | 624 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 482.00 | | | 115 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 346 486.00 | | 346 486.00 | 346 486.00 |
FG Production vendue services | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 392.00 | | 352 392.00 | 352 392.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 716.00 | | | 50 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 993.00 | | | 414 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 884.00 | | | 376 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 108.00 | | | 38 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 785.00 | | | 220 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 839.00 | 117 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 839.00 | 58 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 481.00 | | | 55 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 305.00 | | | 161 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 415.00 | 5 054.00 | 89 304.00 | 137 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 816.00 | 5 054.00 | 89 304.00 | 136 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 821.00 | 46 821.00 | | 46 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696.00 | | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 032.00 | 94 032.00 | 4 000.00 | 98 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |