| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 276.00 | 547.00 | 3 823.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 273.00 | 156 715.00 | 23 558.00 | 180 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 571.00 | 179 088.00 | 20 483.00 | 199 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 089.00 | 339 080.00 | 48 009.00 | 387 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 848 300.00 | 40 931.00 | 1 807 369.00 | 1 848 300.00 |
BZ Autres créances | 62 734.00 | | 62 734.00 | 62 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 852.00 | 7 680.00 | 13 172.00 | 20 852.00 |
CF Disponibilités | 133 542.00 | | 133 542.00 | 133 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 270.00 | 48 611.00 | 2 028 659.00 | 2 077 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 359.00 | 387 691.00 | 2 076 668.00 | 2 464 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 209 220.00 | 124 934.00 | | 209 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 702.00 | 134 286.00 | | 101 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 12 500.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 869 672.00 | 821 720.00 | | 869 672.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 642.00 | 76 469.00 | | 12 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 489.00 | 65 000.00 | | 62 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 814.00 | 490 069.00 | | 543 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 803.00 | 654 998.00 | | 448 803.00 |
EA Autres dettes | 19 248.00 | 16 273.00 | | 19 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 086 996.00 | 1 303 155.00 | | 1 086 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 668.00 | 2 124 875.00 | | 2 076 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 432.00 | 1 236 282.00 | | 1 018 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57 322.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 898 609.00 | | 3 898 609.00 | 3 898 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 609.00 | | 3 898 609.00 | 3 898 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 575 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 221 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 061.00 | 7 089.00 | | 6 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | 11 359.00 | | 3 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 085.00 | 15 109.00 | | 7 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 290.00 | 9 201.00 | | 2 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 290.00 | 9 201.00 | | 122 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 205.00 | 5 908.00 | | -115 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 781.00 | 37 480.00 | | 30 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 159.00 | 3 098 598.00 | | 3 915 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 458.00 | 2 964 312.00 | | 3 813 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 702.00 | 134 286.00 | | 101 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 996.00 | 10 558.00 | | 26 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 369.00 | | 720.00 | 386 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 628.00 | | 720.00 | 4 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 844.00 | | | 379 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 434.00 | 25 646.00 | | 313 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | 173.00 | | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 330.00 | 25 473.00 | | 310 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 40 931.00 | | | 40 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 931.00 | 7 680.00 | | 40 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 931.00 | 127 680.00 | | 40 931.00 |
UG ‐ Financières | | 7 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 814.00 | 543 814.00 | | 543 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 582.00 | 55 582.00 | | 55 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 050.00 | 1 799 050.00 | | 1 799 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
VB T. V. A. | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 642.00 | 6 567.00 | 6 075.00 | 12 642.00 |
VI Groupe et associés | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 462.00 | 1 915 462.00 | | 1 915 462.00 |
VW T.V.A. | 388 586.00 | 388 586.00 | | 388 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 996.00 | 1 018 432.00 | 6 075.00 | 1 086 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 433.00 | 14 878.00 | | 20 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 584.00 | 17 578.00 | | 25 584.00 |
ST Autres comptes | 203 994.00 | 168 774.00 | | 203 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 640.00 | 47 678.00 | | 31 640.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 231.00 | 42 420.00 | | 26 231.00 |
YT Sous‐traitance | 944 704.00 | 544 075.00 | | 944 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 722.00 | 27 852.00 | | 15 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 903.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 364.00 | 15 781.00 | | 21 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 401 566.00 | 443 507.00 | | 1 401 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987 769.00 | 292 043.00 | | 987 769.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 221 644.00 | 805 958.00 | | 1 221 644.00 |