| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 555 538.00 | 518 872.00 | 36 666.00 | 555 538.00 |
028 Immobilisations corporelles | 367 831.00 | 112 936.00 | 254 892.00 | 367 831.00 |
040 Immobilisations financières | 172 030.00 | | 172 030.00 | 172 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 095 401.00 | 631 809.00 | 463 589.00 | 1 095 401.00 |
060 Stock marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
072 Créances – Autres | 453 070.00 | | 453 070.00 | 453 070.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 295 464.00 | | 295 464.00 | 295 464.00 |
084 Disponibilités | 1 077 943.00 | | 1 077 943.00 | 1 077 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 979 384.00 | | 1 979 384.00 | 1 979 384.00 |
110 Total général Actif | 3 074 785.00 | 631 811.00 | 2 442 973.00 | 3 074 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 832 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 810 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 262 422.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 132 977.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 80 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 632 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 442 973.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 761 392.00 | 846 712.00 | | 761 392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 887.00 | 85 721.00 | | 77 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 354.00 | 5 000.00 | | 4 354.00 |
230 Autres produits | 9 002.00 | 1 040.00 | | 9 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 637.00 | 938 480.00 | | 852 637.00 |
242 Autres charges externes. | 748 049.00 | 787 744.00 | | 748 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 576.00 | 2 036.00 | | 2 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 411.00 | 87 046.00 | | 111 411.00 |
252 Charges sociales | 27 763.00 | 22 122.00 | | 27 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 664.00 | 13 593.00 | | 9 664.00 |
262 Autres charges | 22 374.00 | 20 412.00 | | 22 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 921 840.00 | 932 957.00 | | 921 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 203.00 | 5 523.00 | | -69 203.00 |
280 Produits financiers | 10 306.00 | 2 313.00 | | 10 306.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 337.00 | | |
294 Charges financières | 6 241.00 | 12 344.00 | | 6 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 243.00 | 24 434.00 | | 7 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 380.00 | 8 394.00 | | -72 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |