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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 3 993.00 | 2 995.00 | 6 988.00 |
AN Terrains | 39 519.00 | 17 991.00 | 21 529.00 | 39 519.00 |
AP Constructions | 354 513.00 | 197 293.00 | 157 219.00 | 354 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 376.00 | 23 883.00 | 8 494.00 | 32 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 955.00 | 225 720.00 | 71 235.00 | 296 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 368.00 | 468 880.00 | 267 488.00 | 736 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 449.00 | 14 179.00 | 472 270.00 | 486 449.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CF Disponibilités | 532 924.00 | | 532 924.00 | 532 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 418.00 | 14 179.00 | 1 033 239.00 | 1 047 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 786.00 | 483 058.00 | 1 300 727.00 | 1 783 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 565 588.00 | 564 452.00 | | 565 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 170.00 | 8 636.00 | | 129 170.00 |
DK Provisions réglementées | 56 308.00 | 53 322.00 | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 823 666.00 | 699 010.00 | | 823 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 527.00 | 54 033.00 | | 58 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 764.00 | 26 689.00 | | 15 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 815.00 | 209 780.00 | | 240 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 538.00 | 122 614.00 | | 123 538.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 5 922.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 061.00 | 419 037.00 | | 477 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 727.00 | 1 118 047.00 | | 1 300 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 050.00 | 358 914.00 | | 422 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 355.00 | | 41 911.00 | 749 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66.00 | 6 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 898.00 | 736 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 833.00 | 723 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 881.00 | | 3 107.00 | 3 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 392.00 | | 38 804.00 | 739 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 285.00 | 45 303.00 | 54 709.00 | 478 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 881.00 | 112.00 | | 3 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 405.00 | 45 191.00 | 54 709.00 | 474 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 322.00 | 2 987.00 | | 53 322.00 |
6T Sur comptes clients | 317.00 | 13 861.00 | | 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317.00 | 13 861.00 | | 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 639.00 | 16 848.00 | | 53 639.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 861.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 987.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 815.00 | 240 815.00 | | 240 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 456 076.00 | 456 076.00 | | 456 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
VB T. V. A. | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 527.00 | 19 281.00 | 39 246.00 | 58 527.00 |
VI Groupe et associés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 158.00 | 506 158.00 | 6 000.00 | 512 158.00 |
VW T.V.A. | 54 900.00 | 54 900.00 | | 54 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 297.00 | 422 050.00 | 39 246.00 | 461 297.00 |