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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
AP Constructions | 9 600.00 | 8 372.00 | 1 228.00 | 9 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 738.00 | 54 719.00 | 5 019.00 | 59 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 913.00 | 70 072.00 | 5 841.00 | 75 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 247.00 | 138 874.00 | 14 373.00 | 153 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 040.00 | 133 582.00 | 370 458.00 | 504 040.00 |
BZ Autres créances | 58 141.00 | | 58 141.00 | 58 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 049.00 | 133 582.00 | 433 466.00 | 567 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 296.00 | 272 456.00 | 447 839.00 | 720 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 205.00 | 132 412.00 | | 56 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 989.00 | -76 207.00 | | -78 989.00 |
DL TOTAL (I) | -2 983.00 | 76 005.00 | | -2 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 052.00 | 50 000.00 | | 65 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 164.00 | 27 177.00 | | 27 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 474.00 | 310 835.00 | | 138 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 816.00 | 313 541.00 | | 154 816.00 |
EA Autres dettes | 65 317.00 | 29 695.00 | | 65 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 823.00 | 731 247.00 | | 450 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 839.00 | 807 253.00 | | 447 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 243.00 | | 989 243.00 | 989 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 243.00 | | 989 243.00 | 989 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 225.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 355.00 | 981.00 | | 1 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | 981.00 | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 481.00 | 3 068.00 | | 6 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 481.00 | 3 068.00 | | 6 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | -2 087.00 | | -3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 916.00 | 1 552 441.00 | | 995 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 904.00 | 1 628 648.00 | | 1 074 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 989.00 | -76 207.00 | | -78 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 556.00 | | 1 040.00 | 155 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 349.00 | | 2 285.00 | 1 349.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 349.00 | 2 000.00 | 153 247.00 | 1 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 145 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | | 1 040.00 | 146 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 649.00 | 10 225.00 | 2 000.00 | 130 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 938.00 | 10 225.00 | 2 000.00 | 124 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 582.00 | | | 133 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 474.00 | 138 474.00 | | 138 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 317.00 | 65 317.00 | | 65 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UX Autres créances clients | 343 742.00 | 343 742.00 | | 343 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 299.00 | 160 299.00 | | 160 299.00 |
VB T. V. A. | 43 537.00 | 43 537.00 | | 43 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 544.00 | 9 869.00 | 37 675.00 | 47 544.00 |
VI Groupe et associés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 934.00 | 566 934.00 | | 566 934.00 |
VW T.V.A. | 118 546.00 | 118 546.00 | | 118 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 823.00 | 413 148.00 | 37 675.00 | 450 823.00 |