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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 318.00 | 237 289.00 | 5 029.00 | 242 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 264.00 | 180 264.00 | | 180 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 202.00 | 463 489.00 | 294 712.00 | 758 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 807.00 | | 80 807.00 | 80 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 340.00 | | 353 340.00 | 353 340.00 |
BZ Autres créances | 35 533.00 | | 35 533.00 | 35 533.00 |
CF Disponibilités | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 182.00 | | 475 182.00 | 475 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 384.00 | 463 489.00 | 769 894.00 | 1 233 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
DH Report à nouveau | 368 763.00 | 350 202.00 | | 368 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 617.00 | 18 560.00 | | -80 617.00 |
DL TOTAL (I) | 358 385.00 | 439 003.00 | | 358 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 817.00 | 16 798.00 | | 40 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 39.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 225 864.00 | | 142 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 620.00 | 298 539.00 | | 228 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 508.00 | 541 242.00 | | 411 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 894.00 | 980 245.00 | | 769 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 817.00 | 16 798.00 | | 40 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 030.00 | | | 781 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 828.00 | 758 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 828.00 | 466 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 187.00 | | | 291 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 813.00 | | | 489 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 729.00 | 1 589.00 | 22 828.00 | 484 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 195.00 | 1 589.00 | 22 828.00 | 483 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 353 340.00 | 353 340.00 | | 353 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
VP Divers | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 620.00 | 228 620.00 | | 228 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 621.00 | 390 591.00 | 30.00 | 390 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 509.00 | 411 509.00 | | 411 509.00 |